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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 410.00 | 167 300.00 | 27 110.00 | 194 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 976.00 | | 99 976.00 | 99 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 340.00 | 266 053.00 | 240 287.00 | 506 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 770.00 | 30 000.00 | 2 779 770.00 | 2 809 770.00 |
BZ Autres créances | 360 744.00 | | 360 744.00 | 360 744.00 |
CF Disponibilités | 1 933 787.00 | | 1 933 787.00 | 1 933 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 117.00 | 30 000.00 | 5 084 117.00 | 5 114 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 457.00 | 296 053.00 | 5 324 404.00 | 5 620 457.00 |
CU Autres participations | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 368.00 | 978 368.00 | | 978 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
DH Report à nouveau | -2 083 219.00 | -79 872.00 | | -2 083 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 416.00 | -2 003 346.00 | | -44 416.00 |
DL TOTAL (I) | -1 076 438.00 | -1 032 022.00 | | -1 076 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 122.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 147 753.00 | 164 611.00 | | 147 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 753.00 | 175 733.00 | | 147 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 584.00 | 802 330.00 | | 617 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 839.00 | 1 528 379.00 | | 1 501 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 678.00 | 686 908.00 | | 1 231 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 869.00 | 544 284.00 | | 1 092 869.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 724 119.00 | 455 256.00 | | 1 724 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 253 089.00 | 4 102 157.00 | | 6 253 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 404.00 | 3 245 868.00 | | 5 324 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 071.00 | 13 081.00 | 345 152.00 | 332 071.00 |
FG Production vendue services | 2 480 337.00 | 3 811 876.00 | 6 297 012.00 | 2 480 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 408.00 | 3 824 957.00 | 6 642 164.00 | 2 812 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 770 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 4 473.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 4 473.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | -4 473.00 | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 169.00 | | | -53 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 746.00 | 1 383 952.00 | | 6 779 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 824 162.00 | 3 387 298.00 | | 6 824 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 416.00 | -2 003 346.00 | | -44 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 833.00 | | 13 613.00 | 495 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 106.00 | 506 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 106.00 | 198 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 276.00 | | 13 155.00 | 188 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 719.00 | | 458.00 | 184 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 297.00 | 13 863.00 | 3 106.00 | 255 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 829.00 | 129.00 | | 43 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 587.00 | 13 734.00 | 3 106.00 | 160 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 733.00 | 15 388.00 | 43 368.00 | 175 733.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 733.00 | 15 388.00 | 43 368.00 | 205 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501 839.00 | | 1 501 839.00 | 1 501 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 678.00 | 1 231 678.00 | | 1 231 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 059.00 | 183 059.00 | | 183 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 263.00 | 215 263.00 | | 215 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 724 119.00 | 1 724 119.00 | | 1 724 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 976.00 | | 99 976.00 | 99 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 773 770.00 | 2 773 770.00 | | 2 773 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 270 612.00 | 270 612.00 | | 270 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 584.00 | 542 584.00 | 75 000.00 | 617 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 306.00 | 3 144 329.00 | 135 976.00 | 3 280 306.00 |
VW T.V.A. | 651 642.00 | 651 642.00 | | 651 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 089.00 | 4 676 249.00 | 1 576 839.00 | 6 253 089.00 |