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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 879.00 | 193 229.00 | 17 650.00 | 210 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 059.00 | | 106 059.00 | 106 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 891.00 | 291 982.00 | 236 909.00 | 528 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872 412.00 | 45 160.00 | 3 827 252.00 | 3 872 412.00 |
BZ Autres créances | 226 776.00 | | 226 776.00 | 226 776.00 |
CF Disponibilités | 141 809.00 | | 141 809.00 | 141 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 886.00 | 45 160.00 | 4 208 726.00 | 4 253 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 778.00 | 337 142.00 | 4 445 635.00 | 4 782 778.00 |
CU Autres participations | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 371.00 | 1 291 371.00 | | 1 291 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
DH Report à nouveau | -2 331 200.00 | -2 127 635.00 | | -2 331 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 319.00 | -203 565.00 | | -525 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 492 320.00 | -967 000.00 | | -1 492 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 486.00 | 188 580.00 | | 416 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 486.00 | 188 580.00 | | 416 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 047.00 | 307 040.00 | | 37 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 689.00 | 1 216 592.00 | | 1 333 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 130 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 622.00 | 2 414 892.00 | | 2 021 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 166.00 | 874 459.00 | | 907 166.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136 945.00 | 222 087.00 | | 1 136 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521 469.00 | 6 250 070.00 | | 5 521 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 635.00 | 5 471 650.00 | | 4 445 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 381.00 | 69 144.00 | 470 525.00 | 401 381.00 |
FG Production vendue services | 5 801 368.00 | 876 213.00 | 6 677 581.00 | 5 801 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 202 750.00 | 945 357.00 | 7 148 106.00 | 6 202 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 152 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 705 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 3 037.00 | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 39.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 39.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | 2 997.00 | | 1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 207 610.00 | 9 122 193.00 | | 7 207 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 732 929.00 | 9 325 758.00 | | 7 732 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 319.00 | -203 565.00 | | -525 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 700.00 | | 12 192.00 | 516 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 211.00 | | 6 583.00 | 208 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 650.00 | | 5 608.00 | 185 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 020.00 | 10 962.00 | | 281 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 181.00 | 10 962.00 | | 186 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 580.00 | 227 906.00 | | 188 580.00 |
6T Sur comptes clients | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 740.00 | 227 906.00 | | 233 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333 689.00 | 133 689.00 | 1 200 000.00 | 1 333 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 622.00 | 2 021 622.00 | | 2 021 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 587.00 | 169 587.00 | | 169 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 498.00 | 178 498.00 | | 178 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 136 945.00 | 1 136 945.00 | | 1 136 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 059.00 | | 106 059.00 | 106 059.00 |
UX Autres créances clients | 3 745 452.00 | 3 745 452.00 | | 3 745 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 960.00 | | 126 960.00 | 126 960.00 |
VB T. V. A. | 177 761.00 | 177 761.00 | | 177 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VP Divers | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 136.00 | 3 985 117.00 | 233 019.00 | 4 218 136.00 |
VW T.V.A. | 544 873.00 | 544 873.00 | | 544 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521 469.00 | 4 321 469.00 | 1 200 000.00 | 5 521 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |