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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
AB Frais d’établissement | 17 243.00 | 10 226.00 | 7 017.00 | 17 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 016.00 | 47.00 | 1 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AN Terrains | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
AP Constructions | 556 148.00 | 284 915.00 | 271 233.00 | 556 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 018.00 | 31 901.00 | 15 117.00 | 47 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 973.00 | 328 058.00 | 340 916.00 | 668 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BP En cours de production de services | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BT Marchandises | 109 713.00 | | 109 713.00 | 109 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BZ Autres créances | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
CF Disponibilités | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 359.00 | | 225 359.00 | 225 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 207.00 | 328 058.00 | 592 149.00 | 920 207.00 |
CU Autres participations | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 69 000.00 | | 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -13 196.00 | | | -13 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 329.00 | -13 196.00 | | -6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 84 050.00 | 55 878.00 | | 84 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 384.00 | 310 831.00 | | 251 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 118.00 | 45 840.00 | | 34 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339.00 | 767.00 | | 1 339.00 |
EA Autres dettes | 221 258.00 | 194 135.00 | | 221 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 100.00 | 551 573.00 | | 508 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 149.00 | 607 451.00 | | 592 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 331.00 | 300 659.00 | | 295 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 757.00 | | 360 757.00 | 360 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 757.00 | | 360 757.00 | 360 757.00 |
FM Production stockée | | | 22 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 959.00 | 232 340.00 | | 419 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 287.00 | 245 537.00 | | 426 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 329.00 | -13 196.00 | | -6 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 997.00 | | 2 485.00 | 668 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 668 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 646 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 392.00 | | 2 485.00 | 644 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 837.00 | 52 221.00 | | 275 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 970.00 | 1 255.00 | | 8 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 188.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 038.00 | 50 778.00 | | 266 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 384.00 | 38 615.00 | 143 175.00 | 251 384.00 |
VI Groupe et associés | 219 135.00 | 219 135.00 | | 219 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 100.00 | 295 331.00 | 143 175.00 | 508 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 95.00 | | 2 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 811.00 | 484.00 | | 1 811.00 |
ST Autres comptes | 33 709.00 | 18 637.00 | | 33 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 596.00 | 917.00 | | 9 596.00 |
YT Sous‐traitance | 41 972.00 | 22 706.00 | | 41 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 873.00 | 47 827.00 | | 65 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 813.00 | 95.00 | | 2 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 305.00 | 13 328.00 | | 31 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 000.00 | 23 942.00 | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 961.00 | 90 571.00 | | 152 961.00 |