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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
AB Frais d’établissement | 17 243.00 | 11 481.00 | 5 762.00 | 17 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AN Terrains | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
AP Constructions | 556 148.00 | 330 704.00 | 225 444.00 | 556 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 018.00 | 29 817.00 | 10 201.00 | 40 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 188.00 | 373 065.00 | 287 123.00 | 660 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BP En cours de production de services | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BT Marchandises | 106 279.00 | | 106 279.00 | 106 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BZ Autres créances | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
CF Disponibilités | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 293.00 | | 206 293.00 | 206 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 356.00 | 373 065.00 | 519 291.00 | 892 356.00 |
CU Autres participations | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -19 525.00 | -13 196.00 | | -19 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 731.00 | -6 329.00 | | -62 731.00 |
DL TOTAL (I) | 21 318.00 | 84 050.00 | | 21 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 316.00 | 251 384.00 | | 213 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 807.00 | 34 118.00 | | 49 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | 1 339.00 | | 714.00 |
EA Autres dettes | 234 135.00 | 221 258.00 | | 234 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 973.00 | 508 100.00 | | 497 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 291.00 | 592 149.00 | | 519 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 648.00 | 295 331.00 | | 321 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 419.00 | | 369 419.00 | 369 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 419.00 | | 369 419.00 | 369 419.00 |
FM Production stockée | | | -14 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 4 725.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 4 725.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 780.00 | 1 667.00 | | 11 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 780.00 | 1 675.00 | | 11 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 280.00 | 3 050.00 | | -4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 356.00 | 419 959.00 | | 382 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 087.00 | 426 287.00 | | 445 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 731.00 | -6 329.00 | | -62 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 973.00 | | 8 880.00 | 668 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 166.00 | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 666.00 | 660 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 639 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 036.00 | | 7 500.00 | 646 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557.00 | | 1 380.00 | 4 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 058.00 | 50 892.00 | 5 885.00 | 328 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 226.00 | 1 255.00 | | 10 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 47.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 816.00 | 49 590.00 | 5 885.00 | 316 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
UX Autres créances clients | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 316.00 | 36 991.00 | 126 958.00 | 213 316.00 |
VI Groupe et associés | 234 135.00 | 234 135.00 | | 234 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 973.00 | 321 648.00 | 126 958.00 | 497 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 2 813.00 | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 044.00 | 1 811.00 | | 1 044.00 |
ST Autres comptes | 25 779.00 | 33 709.00 | | 25 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 650.00 | 9 596.00 | | 6 650.00 |
YT Sous‐traitance | 67 135.00 | 41 972.00 | | 67 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 733.00 | 65 873.00 | | 68 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | 2 813.00 | | 1 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 165.00 | 31 305.00 | | 38 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 550.00 | 43 000.00 | | 46 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 342.00 | 152 961.00 | | 169 342.00 |