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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CF Disponibilités | 133 554.00 | | 133 554.00 | 133 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 920.00 | | 141 920.00 | 141 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 296.00 | | 143 296.00 | 143 296.00 |
CU Autres participations | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DG Autres réserves | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | -13 306.00 | -16 873.00 | | -13 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 456.00 | 3 567.00 | | 12 456.00 |
DL TOTAL (I) | 103 578.00 | 91 121.00 | | 103 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 162.00 | 4 971.00 | | 39 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555.00 | 14 604.00 | | 555.00 |
EA Autres dettes | | 25 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 718.00 | 94 285.00 | | 39 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 296.00 | 185 407.00 | | 143 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 718.00 | 94 285.00 | | 39 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
FM Production stockée | | | -8 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -780.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 596.00 | 291 287.00 | | 186 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 139.00 | 287 720.00 | | 174 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 456.00 | 3 567.00 | | 12 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 546.00 | | | 670 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 405.00 | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 170.00 | 1 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 243.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 137.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649 384.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 384.00 | | | 649 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 884.00 | 9 335.00 | 567 219.00 | 557 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 829.00 | 9 335.00 | 552 164.00 | 542 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -209.00 | | | -209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | -298.00 | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 624.00 | 1 758.00 | | 18 624.00 |
ST Autres comptes | 9 003.00 | 21 616.00 | | 9 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 783.00 | 2 921.00 | | 9 783.00 |
YT Sous‐traitance | 7 956.00 | 20 745.00 | | 7 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 900.00 | 39 818.00 | | 14 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | -298.00 | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | 40 746.00 | | 2 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 708.00 | 35 600.00 | | 4 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 268.00 | 86 860.00 | | 60 268.00 |