| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
AB Frais d’établissement | 17 243.00 | 12 737.00 | 4 507.00 | 17 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AN Terrains | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
AP Constructions | 557 279.00 | 376 569.00 | 180 710.00 | 557 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 183.00 | 32 986.00 | 9 197.00 | 42 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 484.00 | 423 354.00 | 240 130.00 | 663 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 113 029.00 | | 113 029.00 | 113 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BZ Autres créances | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CF Disponibilités | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 844.00 | | 184 844.00 | 184 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 203.00 | 423 354.00 | 450 849.00 | 874 203.00 |
CU Autres participations | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DG Autres réserves | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | -82 256.00 | -19 525.00 | | -82 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 109.00 | -62 731.00 | | 83 109.00 |
DL TOTAL (I) | 104 428.00 | 21 318.00 | | 104 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 755.00 | 213 316.00 | | 176 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 070.00 | 49 807.00 | | 25 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 461.00 | 714.00 | | 4 461.00 |
EA Autres dettes | 140 135.00 | 234 135.00 | | 140 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 421.00 | 497 973.00 | | 346 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 849.00 | 519 291.00 | | 450 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 850.00 | 321 648.00 | | 206 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 367 791.00 | | 367 791.00 | 367 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 791.00 | | 367 791.00 | 367 791.00 |
FM Production stockée | | | 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | 243.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 000.00 | 7 500.00 | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000.00 | 7 500.00 | | 132 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 000.00 | -4 280.00 | | 132 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 054.00 | 382 356.00 | | 526 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 945.00 | 445 087.00 | | 442 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 109.00 | -62 731.00 | | 83 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 188.00 | | 3 296.00 | 660 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 036.00 | | 3 296.00 | 639 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 065.00 | 50 290.00 | | 373 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 481.00 | 1 255.00 | | 11 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 521.00 | 49 034.00 | | 360 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 755.00 | 37 184.00 | 106 772.00 | 176 755.00 |
VI Groupe et associés | 140 135.00 | 140 135.00 | | 140 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342.00 | | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 421.00 | 206 850.00 | 106 772.00 | 346 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 1 566.00 | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 305.00 | 1 044.00 | | 2 305.00 |
ST Autres comptes | 26 344.00 | 25 779.00 | | 26 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 624.00 | 6 650.00 | | 6 624.00 |
YT Sous‐traitance | 68 906.00 | 67 135.00 | | 68 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 913.00 | 68 733.00 | | 74 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 624.00 | 1 566.00 | | 1 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 651.00 | 38 165.00 | | 36 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 146.00 | 46 550.00 | | 51 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 091.00 | 169 342.00 | | 179 091.00 |