| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 243.00 | 13 992.00 | 3 251.00 | 17 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
AN Terrains | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
AP Constructions | 558 952.00 | 487 984.00 | 70 967.00 | 558 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 182.00 | 42 553.00 | 1 629.00 | 44 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 546.00 | 545 592.00 | 124 953.00 | 670 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BP En cours de production de services | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BT Marchandises | 135 665.00 | | 135 665.00 | 135 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
CF Disponibilités | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 473.00 | | 190 473.00 | 190 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 020.00 | 545 592.00 | 315 427.00 | 861 020.00 |
CU Autres participations | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DG Autres réserves | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | -19 653.00 | -12 720.00 | | -19 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780.00 | -6 933.00 | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 87 554.00 | 84 774.00 | | 87 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 824.00 | 105 588.00 | | 69 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 725.00 | 26 974.00 | | 40 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 187.00 | 3 748.00 | | 7 187.00 |
EA Autres dettes | 110 135.00 | 160 135.00 | | 110 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 873.00 | 296 446.00 | | 227 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 427.00 | 381 220.00 | | 315 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 873.00 | 226 897.00 | | 227 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 702.00 | | 384 702.00 | 384 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 702.00 | | 384 702.00 | 384 702.00 |
FM Production stockée | | | 24 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 846.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 253.00 | 423 258.00 | | 417 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 472.00 | 430 192.00 | | 414 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 780.00 | -6 933.00 | | 2 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 546.00 | | | 670 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 384.00 | | | 649 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 746.00 | 21 846.00 | | 523 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 691.00 | 21 846.00 | | 508 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
VI Groupe et associés | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -66.00 | | | -66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VW T.V.A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 873.00 | 227 873.00 | | 227 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -298.00 | 1 371.00 | | -298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 758.00 | 1 401.00 | | 1 758.00 |
ST Autres comptes | 21 616.00 | 33 590.00 | | 21 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 921.00 | 5 754.00 | | 2 921.00 |
YT Sous‐traitance | 20 745.00 | 66 198.00 | | 20 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 818.00 | 47 599.00 | | 39 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -298.00 | 1 371.00 | | -298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 746.00 | 38 573.00 | | 40 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 600.00 | 46 397.00 | | 35 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 860.00 | 154 543.00 | | 86 860.00 |