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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 083.00 | 60 653.00 | 16 430.00 | 77 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 407.00 | 72 092.00 | 14 315.00 | 86 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 376.00 | 144 438.00 | 252 939.00 | 397 376.00 |
BT Marchandises | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 859.00 | | 133 859.00 | 133 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 235.00 | 144 438.00 | 386 797.00 | 531 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DG Autres réserves | 32 129.00 | 48 700.00 | | 32 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 976.00 | -16 571.00 | | -10 976.00 |
DL TOTAL (I) | 205 002.00 | 215 977.00 | | 205 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 923.00 | 2 827.00 | | 12 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 916.00 | 7 253.00 | | 6 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 404.00 | 87 034.00 | | 75 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 434.00 | 107 999.00 | | 85 434.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 796.00 | 205 113.00 | | 181 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 797.00 | 421 090.00 | | 386 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 153.00 | 11 480.00 | 24 196.00 | 157 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 461.00 | 11 480.00 | 24 196.00 | 145 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 743.00 | 77 449.00 | 294.00 | 77 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 946.00 | 172 379.00 | 8 567.00 | 180 946.00 |