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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 651.00 | 82 113.00 | 14 538.00 | 96 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 901.00 | 75 589.00 | 10 312.00 | 85 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 137.00 | 166 092.00 | 249 045.00 | 415 137.00 |
BN En cours de production de biens | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BT Marchandises | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 261 074.00 | | 261 074.00 | 261 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 027.00 | | 357 027.00 | 357 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 165.00 | 166 092.00 | 606 072.00 | 772 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DG Autres réserves | 76 233.00 | 26 670.00 | | 76 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 640.00 | 49 563.00 | | -31 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DL TOTAL (I) | 232 563.00 | 261 084.00 | | 232 563.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 000.00 | 3 161.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 945.00 | 19 741.00 | | 15 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 194.00 | 4 271.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 851.00 | 68 631.00 | | 93 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 627.00 | 81 514.00 | | 97 627.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | 1 947.00 | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 509.00 | 179 265.00 | | 373 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 072.00 | 440 350.00 | | 606 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 910.00 | 14 084.00 | 9 902.00 | 161 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | | 3 302.00 | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 218.00 | 14 084.00 | 6 600.00 | 150 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 877.00 | 61 583.00 | 294.00 | 61 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 315.00 | 212 315.00 | 160 000.00 | 372 315.00 |