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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 015.00 | 75 638.00 | 19 378.00 | 95 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 937.00 | 74 580.00 | 13 357.00 | 87 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 839.00 | 161 910.00 | 256 929.00 | 418 839.00 |
BN En cours de production de biens | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BT Marchandises | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
BZ Autres créances | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CF Disponibilités | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 421.00 | | 183 421.00 | 183 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 260.00 | 161 910.00 | 440 350.00 | 602 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DG Autres réserves | 26 670.00 | 22 192.00 | | 26 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 563.00 | 4 478.00 | | 49 563.00 |
DL TOTAL (I) | 261 084.00 | 211 521.00 | | 261 084.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 161.00 | 7 397.00 | | 3 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 741.00 | 25 506.00 | | 19 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 271.00 | 1 290.00 | | 4 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 631.00 | 109 803.00 | | 68 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 514.00 | 85 390.00 | | 81 514.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 265.00 | 229 386.00 | | 179 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 350.00 | 440 907.00 | | 440 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 185.00 | 11 689.00 | 13 964.00 | 164 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 492.00 | 11 689.00 | 13 964.00 | 152 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 708.00 | 53 414.00 | 294.00 | 53 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 994.00 | 174 994.00 | | 174 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |