| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 814.00 | 85 965.00 | 31 849.00 | 117 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 626.00 | 79 593.00 | 14 032.00 | 93 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 024.00 | 173 949.00 | 270 075.00 | 444 024.00 |
BN En cours de production de biens | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BT Marchandises | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 073.00 | | 87 073.00 | 87 073.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CF Disponibilités | 164 360.00 | | 164 360.00 | 164 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 169.00 | | 308 169.00 | 308 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 192.00 | 173 949.00 | 578 243.00 | 752 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DG Autres réserves | 44 593.00 | 76 233.00 | | 44 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 824.00 | -31 640.00 | | 35 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 316.00 | 3 119.00 | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 267 584.00 | 232 563.00 | | 267 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 419.00 | 15 945.00 | | 10 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529.00 | 1 194.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 860.00 | 93 851.00 | | 112 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 244.00 | 97 627.00 | | 105 244.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 4 893.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 659.00 | 373 509.00 | | 310 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 243.00 | 606 072.00 | | 578 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 092.00 | 9 467.00 | 1 611.00 | 166 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 702.00 | 9 466.00 | 1 611.00 | 157 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 860.00 | 112 860.00 | | 112 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 244.00 | 105 244.00 | | 105 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 116.00 | 94 116.00 | | 94 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 410.00 | 94 116.00 | 294.00 | 94 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 130.00 | 229 130.00 | 80 000.00 | 309 130.00 |