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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 874.00 | 71 340.00 | 13 533.00 | 84 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 464.00 | 81 152.00 | 8 312.00 | 89 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 225.00 | 164 185.00 | 246 040.00 | 410 225.00 |
BT Marchandises | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
BZ Autres créances | 90 349.00 | | 90 349.00 | 90 349.00 |
CF Disponibilités | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 868.00 | | 194 868.00 | 194 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 092.00 | 164 185.00 | 440 907.00 | 605 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | 3 848.00 | | 4 851.00 |
DG Autres réserves | 22 192.00 | 21 154.00 | | 22 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 478.00 | 20 041.00 | | 4 478.00 |
DL TOTAL (I) | 211 521.00 | 225 043.00 | | 211 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 397.00 | 11 639.00 | | 7 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 506.00 | 12 906.00 | | 25 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | 1 393.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 803.00 | 99 650.00 | | 109 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 390.00 | 83 356.00 | | 85 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 386.00 | 208 944.00 | | 229 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 907.00 | 433 986.00 | | 440 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 512.00 | 10 673.00 | | 153 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 819.00 | 10 673.00 | | 141 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 803.00 | 109 803.00 | | 109 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 397.00 | 1 059.00 | 6 338.00 | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 207.00 | 95 913.00 | 294.00 | 96 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 096.00 | 221 758.00 | 6 338.00 | 228 096.00 |