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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 481.00 | 94 520.00 | 6 962.00 | 101 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 458.00 | 99 720.00 | 177 738.00 | 277 458.00 |
BT Marchandises | 166 843.00 | 16 684.00 | 150 159.00 | 166 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BZ Autres créances | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CF Disponibilités | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 469.00 | 16 684.00 | 303 785.00 | 320 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 927.00 | 116 404.00 | 481 523.00 | 597 927.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 163 633.00 | | | 163 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
DL TOTAL (I) | 226 291.00 | | | 226 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -198.00 | | | -198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 232.00 | | | 255 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 523.00 | | | 481 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 887.00 | 1 206.00 | 801 092.00 | 799 887.00 |
FG Production vendue services | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 073.00 | 1 206.00 | 801 279.00 | 800 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 461.00 | |
GE Autres charges | | | 33 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 637.00 | | | 805 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 179.00 | | | 745 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 023.00 | | 4 314.00 | 274 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 277 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 106 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 731.00 | | 830.00 | 106 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 292.00 | | 3 484.00 | 12 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 864.00 | 8 735.00 | 880.00 | 91 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 864.00 | 8 735.00 | 880.00 | 91 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 223.00 | 9 461.00 | | 7 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 223.00 | 9 461.00 | | 7 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 223.00 | 9 461.00 | | 7 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 476.00 | 28 548.00 | 70 928.00 | 99 476.00 |
VI Groupe et associés | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 889.00 | 51 913.00 | 10 976.00 | 62 889.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 430.00 | 146 600.00 | 108 830.00 | 255 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 141.00 | | | 53 141.00 |
ST Autres comptes | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 459.00 | | | 156 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 211.00 | | | 150 211.00 |