| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 481.00 | 98 404.00 | 3 078.00 | 101 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 489.00 | 103 604.00 | 179 885.00 | 283 489.00 |
BT Marchandises | 152 246.00 | 9 351.00 | 142 895.00 | 152 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
BZ Autres créances | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
CF Disponibilités | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 147.00 | 9 351.00 | 272 796.00 | 282 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 636.00 | 112 955.00 | 452 681.00 | 565 636.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 210 865.00 | | | 210 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
DL TOTAL (I) | 274 786.00 | | | 274 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -155.00 | | | -155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 201.00 | | | 115 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 895.00 | | | 177 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 681.00 | | | 452 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 726.00 | | | 161 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 892.00 | 2 201.00 | 814 093.00 | 811 892.00 |
FG Production vendue services | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 094.00 | 2 201.00 | 814 295.00 | 812 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 39 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 283.00 | | | 828 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 562.00 | | | 766 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 960.00 | | 3 527.00 | 280 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859.00 | 21 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 283 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 106 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 821.00 | | | 106 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 139.00 | | 3 527.00 | 19 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 679.00 | 1 035.00 | 110.00 | 102 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 679.00 | 1 035.00 | 110.00 | 102 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 864.00 | | 5 513.00 | 14 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 864.00 | | 5 513.00 | 14 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 864.00 | | 5 513.00 | 14 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 201.00 | 115 201.00 | | 115 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
UX Autres créances clients | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VC Groupe et associés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 401.00 | 26 077.00 | 16 324.00 | 42 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 565.00 | 48 558.00 | 17 007.00 | 65 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 050.00 | 161 726.00 | 16 324.00 | 178 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
ST Autres comptes | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 270.00 | | | 158 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 922.00 | | | 115 922.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 209.00 | | | 155 209.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |