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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 937.00 | 6 166.00 | 771.00 | 6 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 753.00 | 86 718.00 | 4 035.00 | 90 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 734.00 | 92 884.00 | 181 850.00 | 274 734.00 |
BT Marchandises | 154 723.00 | 5 323.00 | 149 400.00 | 154 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BZ Autres créances | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
CF Disponibilités | 120 070.00 | | 120 070.00 | 120 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 680.00 | 5 323.00 | 323 357.00 | 328 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 414.00 | 98 207.00 | 505 207.00 | 603 414.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 284 426.00 | | | 284 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
DL TOTAL (I) | 369 203.00 | | | 369 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 004.00 | | | 136 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 207.00 | | | 505 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 004.00 | | | 136 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 349.00 | | 855 349.00 | 855 349.00 |
FG Production vendue services | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 506.00 | | 855 506.00 | 855 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 41 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | | | 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 994.00 | | | 858 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 416.00 | | | 776 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 559.00 | | 7 182.00 | 285 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 507.00 | 22 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 007.00 | 274 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 97 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 418.00 | | 3 771.00 | 108 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 141.00 | | 3 411.00 | 22 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 907.00 | 1 476.00 | 14 500.00 | 105 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 907.00 | 1 476.00 | 14 500.00 | 105 907.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 15 730.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 015.00 | | 1 692.00 | 7 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 015.00 | | 1 692.00 | 7 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 015.00 | | 1 692.00 | 7 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
UX Autres créances clients | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VC Groupe et associés | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 131.00 | 33 155.00 | 37 976.00 | 71 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 004.00 | 136 004.00 | | 136 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
ST Autres comptes | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 299.00 | | | 166 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 023.00 | | | 122 023.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 601.00 | | | 159 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |