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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 937.00 | 5 471.00 | 1 466.00 | 6 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 481.00 | 99 349.00 | 2 132.00 | 101 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 559.00 | 104 821.00 | 180 739.00 | 285 559.00 |
BT Marchandises | 144 723.00 | 6 073.00 | 138 650.00 | 144 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BZ Autres créances | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CF Disponibilités | 89 835.00 | | 89 835.00 | 89 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 270.00 | 6 073.00 | 257 197.00 | 263 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 829.00 | 110 894.00 | 437 935.00 | 548 829.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 222 586.00 | | | 222 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
DL TOTAL (I) | 301 269.00 | | | 301 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 666.00 | | | 136 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 935.00 | | | 437 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 013.00 | | 808 013.00 | 808 013.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 173.00 | | 808 173.00 | 808 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 39 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 868.00 | | | 812 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 385.00 | | | 736 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 489.00 | | 4 200.00 | 283 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 129.00 | 22 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 285 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 681.00 | | 1 737.00 | 106 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 807.00 | | 2 464.00 | 21 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 604.00 | 1 217.00 | | 103 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 604.00 | 1 217.00 | | 103 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 351.00 | | 3 278.00 | 9 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 351.00 | | 3 278.00 | 9 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 351.00 | | 3 278.00 | 9 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 209.00 | 97 209.00 | | 97 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
UX Autres créances clients | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VC Groupe et associés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 053.00 | 28 012.00 | 18 040.00 | 46 053.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 666.00 | 136 666.00 | | 136 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
ST Autres comptes | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 990.00 | | | 156 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 897.00 | | | 148 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |