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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 937.00 | 5 818.00 | 1 118.00 | 6 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 481.00 | 100 089.00 | 1 392.00 | 101 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 559.00 | 105 907.00 | 179 652.00 | 285 559.00 |
BT Marchandises | 148 958.00 | 7 015.00 | 141 943.00 | 148 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BZ Autres créances | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CF Disponibilités | 112 133.00 | | 112 133.00 | 112 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 541.00 | 7 015.00 | 299 526.00 | 306 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 100.00 | 112 922.00 | 479 177.00 | 592 100.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 249 069.00 | | | 249 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
DL TOTAL (I) | 336 626.00 | | | 336 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 462.00 | | | 117 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 552.00 | | | 142 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 177.00 | | | 479 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 513.00 | | | 142 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 107.00 | | 874 107.00 | 874 107.00 |
FG Production vendue services | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 291.00 | | 874 291.00 | 874 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 42 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | | | 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 466.00 | | | 874 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 109.00 | | | 789 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 559.00 | | | 285 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 418.00 | | | 108 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 821.00 | 1 087.00 | | 104 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 821.00 | 1 087.00 | | 104 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 073.00 | 942.00 | | 6 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 073.00 | 942.00 | | 6 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 073.00 | 942.00 | | 6 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 462.00 | 117 462.00 | | 117 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
UX Autres créances clients | 9 873.00 | 9 870.00 | | 9 873.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VC Groupe et associés | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 791.00 | 33 946.00 | 28 846.00 | 62 791.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 513.00 | 142 513.00 | | 142 513.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
ST Autres comptes | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 321.00 | | | 124 321.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 545.00 | | | 153 545.00 |