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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 876.00 | 45 855.00 | 13 021.00 | 58 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 233.00 | 50 261.00 | 304 972.00 | 355 233.00 |
BP En cours de production de services | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 869.00 | | 518 869.00 | 518 869.00 |
BZ Autres créances | 54 449.00 | | 54 449.00 | 54 449.00 |
CF Disponibilités | 143 761.00 | | 143 761.00 | 143 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 488.00 | | 771 488.00 | 771 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 722.00 | 50 261.00 | 1 076 460.00 | 1 126 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 120 578.00 | 117 063.00 | | 120 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 785.00 | 203 515.00 | | 176 785.00 |
DL TOTAL (I) | 419 463.00 | 442 676.00 | | 419 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 142.00 | 146 954.00 | | 110 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 697.00 | 252 513.00 | | 266 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 325.00 | 181 579.00 | | 217 325.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 134.00 | 44 470.00 | | 53 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 997.00 | 653 215.00 | | 656 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 460.00 | 1 095 894.00 | | 1 076 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 762.00 | | 2 078 762.00 | 2 078 762.00 |
FM Production stockée | | | 36 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 115.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 322.00 | -58 572.00 | | 68 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 484.00 | 1 712 116.00 | | 2 132 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 699.00 | 1 508 601.00 | | 1 955 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 785.00 | 203 515.00 | | 176 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 817.00 | | 5 255.00 | 372 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 838.00 | 355 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 116.00 | 154 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 722.00 | 58 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 523.00 | | | 165 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 343.00 | | 5 255.00 | 65 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 951.00 | | | 141 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 551.00 | 14 549.00 | 22 838.00 | 58 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 911.00 | 6 611.00 | 11 116.00 | 8 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 640.00 | 7 937.00 | 11 722.00 | 49 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 697.00 | 266 697.00 | | 266 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
UX Autres créances clients | 518 869.00 | | | 518 869.00 |
VB T. V. A. | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
VC Groupe et associés | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 142.00 | 37 294.00 | 72 848.00 | 110 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 805.00 | 580 854.00 | 24 951.00 | 605 805.00 |
VW T.V.A. | 107 369.00 | 107 369.00 | | 107 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 998.00 | 584 150.00 | 72 848.00 | 656 998.00 |