| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 195 735.00 | | 195 735.00 | 195 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 525.00 | | 246 525.00 | 246 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 256.00 | 83 385.00 | 19 871.00 | 103 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 614.00 | 85 329.00 | 490 285.00 | 575 614.00 |
BP En cours de production de services | 110 218.00 | | 110 218.00 | 110 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 839.00 | | 446 839.00 | 446 839.00 |
BZ Autres créances | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CF Disponibilités | 357 070.00 | | 357 070.00 | 357 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 776.00 | | 946 776.00 | 946 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 390.00 | 85 329.00 | 1 437 061.00 | 1 522 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 175 891.00 | 64 835.00 | | 175 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 276.00 | 311 056.00 | | 340 276.00 |
DL TOTAL (I) | 638 267.00 | 497 991.00 | | 638 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 244 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 087.00 | 211 274.00 | | 110 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 952.00 | 382 525.00 | | 302 952.00 |
EA Autres dettes | 22 200.00 | 18 860.00 | | 22 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 346.00 | 72 238.00 | | 219 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 794.00 | 939 538.00 | | 798 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 061.00 | 1 437 529.00 | | 1 437 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 191 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 191 597.00 | |
FM Production stockée | | | 45 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 863.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 684.00 | 114 083.00 | | 122 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 831.00 | 3 188 906.00 | | 3 257 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 556.00 | 2 877 851.00 | | 2 917 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 276.00 | 311 056.00 | | 340 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 387.00 | | 3 889.00 | 575 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662.00 | 575 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 662.00 | 103 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 204.00 | | | 444 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 128.00 | | 2 790.00 | 104 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 055.00 | | 1 099.00 | 27 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 128.00 | 9 863.00 | 3 662.00 | 79 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 184.00 | 9 863.00 | 3 662.00 | 77 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 042.00 | 115 042.00 | | 115 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 346.00 | 219 346.00 | | 219 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
UX Autres créances clients | 446 839.00 | 446 839.00 | | 446 839.00 |
VB T. V. A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VI Groupe et associés | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 941.00 | | | 244 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 642.00 | 479 488.00 | 28 154.00 | 507 642.00 |
VW T.V.A. | 83 069.00 | 83 069.00 | | 83 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 794.00 | 789 094.00 | | 798 794.00 |