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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 618.00 | 51 707.00 | 10 911.00 | 62 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 592.00 | 56 113.00 | 303 479.00 | 359 592.00 |
BP En cours de production de services | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 832.00 | | 506 832.00 | 506 832.00 |
BZ Autres créances | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
CF Disponibilités | 234 855.00 | | 234 855.00 | 234 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 242.00 | | 812 242.00 | 812 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 834.00 | 56 113.00 | 1 115 721.00 | 1 171 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 197 363.00 | 120 578.00 | | 197 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 900.00 | 176 785.00 | | 232 900.00 |
DL TOTAL (I) | 552 363.00 | 419 463.00 | | 552 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 848.00 | 110 142.00 | | 72 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 353.00 | 9 700.00 | | 84 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 003.00 | 266 697.00 | | 195 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 049.00 | 217 325.00 | | 182 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 105.00 | 53 134.00 | | 29 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 358.00 | 656 997.00 | | 563 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 721.00 | 1 076 460.00 | | 1 115 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 202 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 202 646.00 | |
FM Production stockée | | | -30 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 2 254.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 3 433.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | -1 180.00 | | -2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 334.00 | 68 322.00 | | 83 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 861.00 | 2 132 484.00 | | 2 204 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 961.00 | 1 955 699.00 | | 1 971 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 900.00 | 176 785.00 | | 232 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 233.00 | | 5 586.00 | 355 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 359 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 62 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 406.00 | | | 154 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 876.00 | | 4 969.00 | 58 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 951.00 | | 617.00 | 141 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 261.00 | 5 852.00 | | 50 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 855.00 | 5 852.00 | | 45 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 003.00 | 195 003.00 | | 195 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
UX Autres créances clients | 506 832.00 | | | 506 832.00 |
VB T. V. A. | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
VI Groupe et associés | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 184.00 | 586 184.00 | | 586 184.00 |
VW T.V.A. | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 358.00 | 563 358.00 | | 563 358.00 |