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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 442 260.00 | | 442 260.00 | 442 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 625.00 | 69 617.00 | 35 009.00 | 104 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 363.00 | 71 561.00 | 507 801.00 | 579 363.00 |
BP En cours de production de services | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 327.00 | | 559 327.00 | 559 327.00 |
BZ Autres créances | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
CF Disponibilités | 456 853.00 | | 456 853.00 | 456 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 657.00 | | 1 152 657.00 | 1 152 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 019.00 | 71 561.00 | 1 660 458.00 | 1 732 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 666 065.00 | 330 263.00 | | 666 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 770.00 | 405 802.00 | | 58 770.00 |
DL TOTAL (I) | 846 935.00 | 858 165.00 | | 846 935.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 272 590.00 | 300 000.00 | | 272 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 043.00 | 140 068.00 | | 163 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 026.00 | 210 959.00 | | 336 026.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 151 620.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 564.00 | 38 987.00 | | 28 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 523.00 | 915 726.00 | | 813 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 458.00 | 1 773 891.00 | | 1 660 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 405 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 405 992.00 | |
FM Production stockée | | | -10 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 170.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 181 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 811.00 | 69 411.00 | | 33 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 130.00 | 2 672 043.00 | | 2 399 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 360.00 | 2 266 241.00 | | 2 340 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 770.00 | 405 802.00 | | 58 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 942.00 | | 373 894.00 | 860 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638 581.00 | 30 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 474.00 | 579 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 520.00 | 444 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 374.00 | 104 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 406.00 | | 296 318.00 | 154 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 454.00 | | 34 545.00 | 80 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 082.00 | | 43 032.00 | 626 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 244.00 | 30 210.00 | 16 893.00 | 58 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | 4 058.00 | 6 520.00 | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 838.00 | 26 153.00 | 10 374.00 | 53 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 043.00 | 163 043.00 | | 163 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 739.00 | 101 739.00 | | 101 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
UX Autres créances clients | 559 327.00 | 559 327.00 | | 559 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 590.00 | 27 649.00 | 171 019.00 | 272 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 651.00 | 686 118.00 | 30 533.00 | 716 651.00 |
VW T.V.A. | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 523.00 | 558 882.00 | 171 019.00 | 813 523.00 |