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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 454.00 | 53 838.00 | 26 617.00 | 80 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 942.00 | 58 244.00 | 802 698.00 | 860 942.00 |
BP En cours de production de services | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 964.00 | | 550 964.00 | 550 964.00 |
BZ Autres créances | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CF Disponibilités | 374 513.00 | | 374 513.00 | 374 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 192.00 | | 971 192.00 | 971 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 135.00 | 58 244.00 | 1 773 891.00 | 1 832 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 330 263.00 | 197 363.00 | | 330 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 802.00 | 232 900.00 | | 405 802.00 |
DL TOTAL (I) | 858 165.00 | 552 363.00 | | 858 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 72 848.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 092.00 | 84 353.00 | | 74 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 068.00 | 195 003.00 | | 140 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 959.00 | 182 049.00 | | 210 959.00 |
EA Autres dettes | 151 620.00 | | | 151 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 987.00 | 29 105.00 | | 38 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 726.00 | 563 358.00 | | 915 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 891.00 | 1 115 721.00 | | 1 773 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 320 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 320 726.00 | |
FM Production stockée | | | 3 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 16.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 242.00 | 2 623.00 | | 118 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 758.00 | -2 607.00 | | 181 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 411.00 | 83 334.00 | | 69 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 043.00 | 2 204 861.00 | | 2 672 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 241.00 | 1 971 961.00 | | 2 266 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 802.00 | 232 900.00 | | 405 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 592.00 | | 623 861.00 | 359 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 000.00 | 626 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 511.00 | 860 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 511.00 | 80 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 406.00 | | | 154 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 618.00 | | 23 347.00 | 62 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 568.00 | | 600 514.00 | 142 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 113.00 | 7 642.00 | 5 511.00 | 56 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 707.00 | 7 642.00 | 5 511.00 | 51 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 068.00 | 140 068.00 | | 140 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 620.00 | 151 620.00 | | 151 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
UX Autres créances clients | 550 964.00 | 550 964.00 | | 550 964.00 |
VB T. V. A. | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 34 301.00 | 169 910.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 154.00 | 576 072.00 | 26 082.00 | 602 154.00 |
VW T.V.A. | 93 081.00 | 93 081.00 | | 93 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 726.00 | 640 327.00 | 169 910.00 | 915 726.00 |