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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 7.00 | 119.00 | 126.00 |
AH Fonds commercial | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 041.00 | 7 412.00 | 15 629.00 | 23 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 974.00 | 55 955.00 | 337 019.00 | 392 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 534.00 | 63 374.00 | 1 170 160.00 | 1 233 534.00 |
BT Marchandises | 127 123.00 | | 127 123.00 | 127 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BZ Autres créances | 100 716.00 | | 100 716.00 | 100 716.00 |
CF Disponibilités | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 492.00 | | 288 492.00 | 288 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 026.00 | 63 374.00 | 1 458 653.00 | 1 522 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 757 619.00 | 787 861.00 | | 757 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 727.00 | -20 242.00 | | -56 727.00 |
DL TOTAL (I) | 708 592.00 | 775 319.00 | | 708 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 431.00 | 355 007.00 | | 343 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 575.00 | 647.00 | | 5 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 239.00 | 249 078.00 | | 243 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 337.00 | 64 374.00 | | 72 337.00 |
EA Autres dettes | 85 478.00 | 89 676.00 | | 85 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 060.00 | 758 784.00 | | 750 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 653.00 | 1 534 103.00 | | 1 458 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 887.00 | 452 124.00 | | 473 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 992.00 | 23 352.00 | | 1 212 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 392.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 810.00 | 1 233 534.00 | | 2 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 722 126.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | 416 015.00 | | 2 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 000.00 | 126.00 | | 722 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 984.00 | 22 842.00 | | 395 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 008.00 | 384.00 | | 95 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 087.00 | 31 493.00 | 207.00 | 32 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 087.00 | 31 486.00 | 207.00 | 32 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
UX Autres créances clients | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 172.00 | 156 175.00 | 79 997.00 | 236 172.00 |