| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 241.00 | 20 704.00 | 4 537.00 | 25 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 794.00 | 216 170.00 | 194 624.00 | 410 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 527.00 | 236 874.00 | 1 047 653.00 | 1 284 527.00 |
BT Marchandises | 192 279.00 | | 192 279.00 | 192 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BZ Autres créances | 174 029.00 | | 174 029.00 | 174 029.00 |
CF Disponibilités | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 008.00 | | 450 008.00 | 450 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 535.00 | 236 874.00 | 1 497 660.00 | 1 734 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 968 774.00 | 892 610.00 | | 968 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423.00 | 76 164.00 | | 3 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 651.00 | 1 031.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 980 548.00 | 977 505.00 | | 980 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 573.00 | 298 653.00 | | 279 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 2 643.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | 102.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 942.00 | 123 991.00 | | 115 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 726.00 | 115 270.00 | | 65 726.00 |
EA Autres dettes | 55 599.00 | 63 181.00 | | 55 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 112.00 | 603 840.00 | | 517 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 660.00 | 1 581 345.00 | | 1 497 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 816.00 | 342 151.00 | | 287 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 121.00 | | 10 800.00 | 1 275 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 126 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394.00 | 1 284 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 436 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 477.00 | | 7 906.00 | 429 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 644.00 | | 2 894.00 | 123 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 144.00 | 37 078.00 | 1 348.00 | 201 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 144.00 | 37 078.00 | 1 348.00 | 201 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 942.00 | 115 942.00 | | 115 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
UX Autres créances clients | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -149 000.00 | 142 662.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 573.00 | 199 277.00 | 80 297.00 | 279 573.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 819.00 | 134 819.00 | | 134 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 222.00 | 245 830.00 | 70 392.00 | 316 222.00 |
VW T.V.A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 112.00 | 287 816.00 | 222 959.00 | 517 112.00 |