| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 941.00 | 12 462.00 | 12 479.00 | 24 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 360.00 | 118 882.00 | 273 478.00 | 392 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 184.00 | 131 345.00 | 1 104 840.00 | 1 236 184.00 |
BT Marchandises | 169 005.00 | 3 591.00 | 165 413.00 | 169 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
BZ Autres créances | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
CF Disponibilités | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 605.00 | 3 591.00 | 405 014.00 | 408 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 790.00 | 134 936.00 | 1 509 854.00 | 1 644 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 743 599.00 | 700 892.00 | | 743 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 018.00 | 42 707.00 | | 68 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DL TOTAL (I) | 821 109.00 | 751 299.00 | | 821 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 368.00 | 276 821.00 | | 223 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 071.00 | 311 936.00 | | 310 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 014.00 | 59 267.00 | | 79 014.00 |
EA Autres dettes | 73 478.00 | 79 478.00 | | 73 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 745.00 | 730 316.00 | | 688 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 854.00 | 1 481 616.00 | | 1 509 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 150.00 | 507 577.00 | | 520 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 310.00 | 34 648.00 | 1 614.00 | 98 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 184.00 | 34 648.00 | 1 488.00 | 98 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 071.00 | 310 071.00 | | 310 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
UX Autres créances clients | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 27 142.00 | 27 143.00 | | 27 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 368.00 | 54 773.00 | 130 924.00 | 223 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 919.00 | 185 430.00 | 81 488.00 | 266 919.00 |
VW T.V.A. | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 745.00 | 520 150.00 | 130 924.00 | 688 745.00 |