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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 691.00 | 14 989.00 | 9 702.00 | 24 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 236.00 | 149 171.00 | 255 065.00 | 404 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 766.00 | 164 159.00 | 1 071 607.00 | 1 235 766.00 |
BT Marchandises | 190 449.00 | | 190 449.00 | 190 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BZ Autres créances | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CF Disponibilités | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 992.00 | | 329 992.00 | 329 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 758.00 | 164 159.00 | 1 401 599.00 | 1 565 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 811 618.00 | 743 599.00 | | 811 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 992.00 | 68 018.00 | | 80 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 411.00 | 1 791.00 | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 901 721.00 | 821 109.00 | | 901 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 252.00 | 223 368.00 | | 176 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 2 712.00 | | 1 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 641.00 | 310 071.00 | | 164 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 429.00 | 79 014.00 | | 88 429.00 |
EA Autres dettes | 67 866.00 | 73 478.00 | | 67 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 877.00 | 688 745.00 | | 499 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 599.00 | 1 509 854.00 | | 1 401 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 070.00 | 520 150.00 | | 372 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 184.00 | | 43 309.00 | 1 236 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 065.00 | 84 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 727.00 | 1 235 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661.00 | 428 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 301.00 | | 15 287.00 | 417 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 883.00 | | 28 021.00 | 96 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 345.00 | 36 476.00 | 3 661.00 | 131 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 345.00 | 36 476.00 | 3 661.00 | 131 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 641.00 | 164 641.00 | | 164 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
UX Autres créances clients | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 866.00 | 48 059.00 | 118 318.00 | 175 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 443.00 | 72 999.00 | 69 444.00 | 142 443.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 877.00 | 372 070.00 | 118 318.00 | 499 877.00 |