| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AH Fonds commercial | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 041.00 | 9 889.00 | 13 152.00 | 23 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 974.00 | 88 295.00 | 304 679.00 | 392 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 103.00 | 98 310.00 | 1 135 793.00 | 1 234 103.00 |
BT Marchandises | 140 331.00 | | 140 331.00 | 140 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
BZ Autres créances | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
CF Disponibilités | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 823.00 | | 345 823.00 | 345 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 926.00 | 98 310.00 | 1 481 616.00 | 1 579 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 700 892.00 | 757 619.00 | | 700 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 707.00 | -56 727.00 | | 42 707.00 |
DL TOTAL (I) | 751 299.00 | 708 592.00 | | 751 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 821.00 | 343 431.00 | | 276 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 5 575.00 | | 2 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 936.00 | 243 239.00 | | 311 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 267.00 | 72 337.00 | | 59 267.00 |
EA Autres dettes | 79 478.00 | 85 478.00 | | 79 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 316.00 | 750 060.00 | | 730 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 616.00 | 1 458 653.00 | | 1 481 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 577.00 | 473 887.00 | | 507 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 176.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 534.00 | | 569.00 | 1 233 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 126.00 | | | 722 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 015.00 | | | 416 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 392.00 | | 569.00 | 95 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 374.00 | 34 937.00 | | 63 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 119.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 367.00 | 34 818.00 | | 63 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 936.00 | 311 936.00 | | 311 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
UX Autres créances clients | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 821.00 | 54 082.00 | 157 306.00 | 276 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 777.00 | 175 210.00 | 80 567.00 | 255 777.00 |
VW T.V.A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 316.00 | 507 577.00 | 157 306.00 | 730 316.00 |