| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 717.00 | 89 291.00 | 7 427.00 | 96 717.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 470.00 | 1 371 218.00 | 41 253.00 | 1 412 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 884.00 | 593 954.00 | 497 930.00 | 1 091 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 019.00 | | 265 019.00 | 265 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 919.00 | 3 164 219.00 | 1 984 700.00 | 5 148 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 142 958.00 | 12 822.00 | 16 130 136.00 | 16 142 958.00 |
BZ Autres créances | 1 460 778.00 | | 1 460 778.00 | 1 460 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 822.00 | | 5 000 822.00 | 5 000 822.00 |
CF Disponibilités | 2 647 426.00 | | 2 647 426.00 | 2 647 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 358.00 | | 93 358.00 | 93 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 345 341.00 | 12 822.00 | 25 332 519.00 | 25 345 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 494 260.00 | 3 177 041.00 | 27 317 219.00 | 30 494 260.00 |
CU Autres participations | 2 173 065.00 | 999 994.00 | 1 173 071.00 | 2 173 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 547 273.00 | 1 335 748.00 | | 2 547 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 957.00 | 1 211 524.00 | | 372 957.00 |
DK Provisions réglementées | 9 997.00 | 30 983.00 | | 9 997.00 |
DL TOTAL (I) | 8 430 227.00 | 8 078 256.00 | | 8 430 227.00 |
DP Provisions pour risques | 29 888.00 | 21 593.00 | | 29 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 888.00 | 21 593.00 | | 29 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 424.00 | 20 062.00 | | 22 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141 453.00 | 5 233 264.00 | | 7 141 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 858 453.00 | 2 959 688.00 | | 3 858 453.00 |
EA Autres dettes | 5 464 329.00 | 115 695.00 | | 5 464 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370 445.00 | 1 166 980.00 | | 2 370 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 857 104.00 | 9 495 689.00 | | 18 857 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 317 219.00 | 17 595 538.00 | | 27 317 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FG Production vendue services | 33 968 373.00 | | 33 968 373.00 | 33 968 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 969 193.00 | | 33 969 193.00 | 33 969 193.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 542 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 501 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 824 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 948 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 620 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 458.00 | |
GE Autres charges | | | 8 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 365 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 554 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 170 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 029.00 | 292 117.00 | | 15 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 251.00 | 229 988.00 | | 12 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 576.00 | 82 824.00 | | 21 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 856.00 | 604 930.00 | | 48 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 463.00 | 9 052.00 | | 25 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 339.00 | 76 421.00 | | 5 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | 8 084.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 392.00 | 93 558.00 | | 31 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 464.00 | 511 372.00 | | 17 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 698.00 | 69 765.00 | | 90 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 019.00 | 27 463.00 | | 131 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 171 058.00 | 28 010 205.00 | | 35 171 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 798 101.00 | 26 798 681.00 | | 34 798 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 957.00 | 1 211 524.00 | | 372 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 944.00 | | 248 335.00 | 5 076 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 130.00 | 2 438 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 360.00 | 5 148 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 206 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 230.00 | 2 504 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 914.00 | | 4 566.00 | 206 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 865.00 | | 234 719.00 | 2 434 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 165.00 | | 9 049.00 | 2 435 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 657.00 | 161 458.00 | 164 890.00 | 2 167 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 002.00 | 18 052.00 | 5 000.00 | 186 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 655.00 | 143 406.00 | 159 890.00 | 1 981 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 983.00 | 589.00 | 21 576.00 | 30 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 593.00 | 8 295.00 | | 21 593.00 |
6T Sur comptes clients | 15 082.00 | | 2 260.00 | 15 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 076.00 | | 2 260.00 | 1 015 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 652.00 | 8 884.00 | 23 836.00 | 1 067 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589.00 | 21 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 141 453.00 | 7 141 453.00 | | 7 141 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 032.00 | 483 032.00 | | 483 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 042.00 | 410 042.00 | | 410 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 370 445.00 | 2 370 445.00 | | 2 370 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 019.00 | 7 200.00 | | 265 019.00 |
UX Autres créances clients | 16 127 623.00 | | | 16 127 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 665 926.00 | | | 665 926.00 |
VC Groupe et associés | 699 647.00 | | | 699 647.00 |
VI Groupe et associés | 5 457 039.00 | 5 457 039.00 | | 5 457 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 358.00 | | | 93 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 962 112.00 | 17 696 723.00 | 265 389.00 | 17 962 112.00 |
VW T.V.A. | 2 880 002.00 | 2 880 002.00 | | 2 880 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 834 680.00 | 18 834 680.00 | | 18 834 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |