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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 274.00 | 105 480.00 | 15 794.00 | 121 274.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 382.00 | 1 534 399.00 | 222 983.00 | 1 757 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 872.00 | 850 290.00 | 833 582.00 | 1 683 872.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 345 310.00 | | 345 310.00 | 345 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 515 255.00 | 2 599 932.00 | 2 915 323.00 | 5 515 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 134 440.00 | 12 822.00 | 12 121 618.00 | 12 134 440.00 |
BZ Autres créances | 5 993 314.00 | | 5 993 314.00 | 5 993 314.00 |
CF Disponibilités | 5 887 359.00 | | 5 887 359.00 | 5 887 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 202 735.00 | 12 822.00 | 24 189 913.00 | 24 202 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 717 990.00 | 2 612 754.00 | 27 105 236.00 | 29 717 990.00 |
CU Autres participations | 1 497 654.00 | | 1 497 654.00 | 1 497 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 647 795.00 | 3 016 035.00 | | 4 647 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 852.00 | 1 631 760.00 | | 1 595 852.00 |
DK Provisions réglementées | 4 460.00 | 8 750.00 | | 4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 11 748 107.00 | 10 156 545.00 | | 11 748 107.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 130 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 130 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 829.00 | 146 675.00 | | 86 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935 618.00 | 5 480 579.00 | | 6 935 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 162 681.00 | 3 712 602.00 | | 4 162 681.00 |
EA Autres dettes | 3 065 737.00 | 435 791.00 | | 3 065 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 264.00 | 1 069 596.00 | | 956 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 207 129.00 | 10 845 243.00 | | 15 207 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 105 236.00 | 21 131 788.00 | | 27 105 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
FG Production vendue services | 32 226 800.00 | | 32 226 800.00 | 32 226 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 235 189.00 | | 32 235 189.00 | 32 235 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 877 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 989 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 231 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 810 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 552 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 448 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 803.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 626 426.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 360 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 455.00 | 27 799.00 | | 26 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 061.00 | 37 148.00 | | 6 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 754.00 | 2 761.00 | | 5 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 270.00 | 67 709.00 | | 38 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 65 460.00 | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004 484.00 | 25 317.00 | | 1 004 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 464.00 | 1 366.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 220.00 | 92 143.00 | | 1 008 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969 950.00 | -24 435.00 | | -969 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 504.00 | 79 533.00 | | 286 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 386.00 | 200 877.00 | | 843 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 552 424.00 | 26 679 432.00 | | 38 552 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 956 572.00 | 25 047 672.00 | | 36 956 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 852.00 | 1 631 760.00 | | 1 595 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263 748.00 | | 353 508.00 | 6 263 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002 554.00 | 1 842 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102 001.00 | 5 515 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 447.00 | 3 441 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 728.00 | | 20 309.00 | 210 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 723.00 | | 328 977.00 | 3 211 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 296.00 | | 4 222.00 | 2 841 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 750.00 | 1 464.00 | 5 754.00 | 8 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 150 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 816.00 | | 999 994.00 | 1 012 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 566.00 | 151 464.00 | 1 135 748.00 | 1 151 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 130 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 999 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 464.00 | 5 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 935 618.00 | 6 935 618.00 | | 6 935 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 742.00 | 807 742.00 | | 807 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 268.00 | 554 268.00 | | 554 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 279.00 | 1 044 279.00 | | 1 044 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956 264.00 | 956 264.00 | | 956 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 310.00 | 3 600.00 | 341 710.00 | 345 310.00 |
UX Autres créances clients | 12 119 105.00 | 12 119 105.00 | | 12 119 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 261.00 | 413.00 | 6 848.00 | 7 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 1 064 708.00 | 1 064 708.00 | | 1 064 708.00 |
VC Groupe et associés | 4 494 922.00 | 4 494 922.00 | | 4 494 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 021 459.00 | 2 021 459.00 | | 2 021 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VP Divers | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 630.00 | 110 630.00 | | 110 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 073.00 | 384 073.00 | | 384 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 559 761.00 | 18 211 203.00 | 348 558.00 | 18 559 761.00 |
VW T.V.A. | 2 690 041.00 | 2 690 041.00 | | 2 690 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 120 300.00 | 15 120 300.00 | | 15 120 300.00 |