| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 965.00 | 97 039.00 | 3 926.00 | 100 965.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 251.00 | 1 446 948.00 | 190 303.00 | 1 637 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 430.00 | 695 627.00 | 869 802.00 | 1 565 430.00 |
AX Avances et acomptes | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 648.00 | | 343 648.00 | 343 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 748.00 | 3 349 371.00 | 2 914 376.00 | 6 263 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 197 271.00 | 12 822.00 | 10 184 449.00 | 10 197 271.00 |
BZ Autres créances | 3 492 159.00 | | 3 492 159.00 | 3 492 159.00 |
CF Disponibilités | 4 319 721.00 | | 4 319 721.00 | 4 319 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 483.00 | | 174 483.00 | 174 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 230 234.00 | 12 822.00 | 18 217 412.00 | 18 230 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 493 982.00 | 3 362 193.00 | 21 131 788.00 | 24 493 982.00 |
CU Autres participations | 2 497 648.00 | 999 994.00 | 1 497 654.00 | 2 497 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 016 035.00 | 2 920 230.00 | | 3 016 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 760.00 | 95 805.00 | | 1 631 760.00 |
DK Provisions réglementées | 8 750.00 | 10 144.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 10 156 545.00 | 8 526 179.00 | | 10 156 545.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 675.00 | 160 428.00 | | 146 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 579.00 | 4 526 954.00 | | 5 480 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 712 602.00 | 3 402 636.00 | | 3 712 602.00 |
EA Autres dettes | 435 791.00 | 561 276.00 | | 435 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 596.00 | 1 175 924.00 | | 1 069 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 845 243.00 | 9 827 218.00 | | 10 845 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 131 788.00 | 18 353 398.00 | | 21 131 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
FG Production vendue services | 24 298 165.00 | | 24 298 165.00 | 24 298 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 311 112.00 | | 24 311 112.00 | 24 311 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 637 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 207 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 630 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 752 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 087 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 279 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 498.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 795 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 391 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 799.00 | 48 970.00 | | 27 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 148.00 | 17 659.00 | | 37 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 761.00 | 2 440.00 | | 2 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 709.00 | 69 070.00 | | 67 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 460.00 | 4 255.00 | | 65 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 317.00 | 11 939.00 | | 25 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366.00 | 2 588.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 143.00 | 18 782.00 | | 92 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 435.00 | 50 288.00 | | -24 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 533.00 | 119 519.00 | | 79 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 877.00 | -5 600.00 | | 200 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 679 432.00 | 30 927 078.00 | | 26 679 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 047 672.00 | 30 831 273.00 | | 25 047 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 760.00 | 95 805.00 | | 1 631 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 171.00 | | 696 373.00 | 5 715 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 796.00 | 6 263 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 796.00 | 3 211 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 401.00 | | 2 327.00 | 208 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 068.00 | | 612 451.00 | 2 747 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 701.00 | | 81 595.00 | 2 759 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 186.00 | 254 671.00 | 122 479.00 | 2 217 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 199.00 | 3 603.00 | | 203 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 987.00 | 251 068.00 | 122 479.00 | 2 013 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 144.00 | 1 366.00 | 2 761.00 | 10 144.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 816.00 | | | 1 012 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 960.00 | 131 366.00 | 2 761.00 | 1 022 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 366.00 | 2 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 579.00 | 5 480 579.00 | | 5 480 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 471.00 | 568 471.00 | | 568 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 545.00 | 582 545.00 | | 582 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 791.00 | 435 791.00 | | 435 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069 596.00 | 1 069 596.00 | | 1 069 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 648.00 | | 343 648.00 | 343 648.00 |
UX Autres créances clients | 10 181 936.00 | 10 181 936.00 | | 10 181 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 600.00 | 6 848.00 | 7 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 752 869.00 | 752 869.00 | | 752 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 471 377.00 | 2 471 377.00 | | 2 471 377.00 |
VP Divers | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 694.00 | 182 694.00 | | 182 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 819.00 | 223 819.00 | | 223 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 483.00 | 174 483.00 | | 174 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 207 561.00 | 13 857 065.00 | 350 496.00 | 14 207 561.00 |
VW T.V.A. | 2 378 893.00 | 2 378 893.00 | | 2 378 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 698 568.00 | 10 698 568.00 | | 10 698 568.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |