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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 049.00 | 116 403.00 | 44 645.00 | 161 049.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 762.00 | 1 657 680.00 | 467 082.00 | 2 124 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 306.00 | 1 078 788.00 | 712 518.00 | 1 791 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 193.00 | | 330 193.00 | 330 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 014 727.00 | 2 962 635.00 | 3 052 092.00 | 6 014 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 938 410.00 | 3 272.00 | 13 935 138.00 | 13 938 410.00 |
BZ Autres créances | 8 462 342.00 | | 8 462 342.00 | 8 462 342.00 |
CF Disponibilités | 6 038 767.00 | | 6 038 767.00 | 6 038 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 393.00 | | 175 393.00 | 175 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 713 156.00 | 3 272.00 | 28 709 884.00 | 28 713 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 727 883.00 | 2 965 907.00 | 31 761 976.00 | 34 727 883.00 |
CU Autres participations | 1 497 654.00 | | 1 497 654.00 | 1 497 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 693 647.00 | 4 647 795.00 | | 4 693 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 839 229.00 | 1 595 852.00 | | 2 839 229.00 |
DK Provisions réglementées | 5 956.00 | 4 460.00 | | 5 956.00 |
DL TOTAL (I) | 13 038 832.00 | 11 748 107.00 | | 13 038 832.00 |
DP Provisions pour risques | 195 127.00 | 150 000.00 | | 195 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 127.00 | 150 000.00 | | 195 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 728.00 | 86 829.00 | | 89 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 024 473.00 | 6 935 618.00 | | 9 024 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 694 716.00 | 4 162 681.00 | | 4 694 716.00 |
EA Autres dettes | 2 685 265.00 | 3 065 737.00 | | 2 685 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 033 835.00 | 956 264.00 | | 2 033 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 528 017.00 | 15 207 129.00 | | 18 528 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 761 976.00 | 27 105 236.00 | | 31 761 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FG Production vendue services | 30 704 785.00 | | 30 704 785.00 | 30 704 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 705 656.00 | | 30 705 656.00 | 30 705 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 700 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 693 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 279 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 485 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 595 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 554 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 907 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 404 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 26 455.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 724.00 | 6 061.00 | | 16 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589.00 | 5 754.00 | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 313.00 | 38 270.00 | | 167 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 2 272.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 926.00 | 1 004 484.00 | | 19 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 212.00 | 1 464.00 | | 47 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 278.00 | 1 008 220.00 | | 67 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 035.00 | -969 950.00 | | 100 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 844.00 | 286 504.00 | | 195 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 605.00 | 843 386.00 | | 760 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 822 389.00 | 38 552 424.00 | | 35 822 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 983 159.00 | 36 956 572.00 | | 32 983 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 839 229.00 | 1 595 852.00 | | 2 839 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 515 255.00 | | 588 814.00 | 5 515 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 827 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 341.00 | 6 014 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 643.00 | 270 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 698.00 | 3 916 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 037.00 | | 43 418.00 | 231 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441 254.00 | | 530 513.00 | 3 441 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 964.00 | | 14 884.00 | 1 842 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 932.00 | 388 263.00 | 25 560.00 | 2 599 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 243.00 | 14 567.00 | 3 643.00 | 215 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 689.00 | 373 696.00 | 21 916.00 | 2 384 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 460.00 | 2 085.00 | 589.00 | 4 460.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 45 127.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 822.00 | 3 272.00 | 12 822.00 | 12 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 822.00 | 3 272.00 | 12 822.00 | 12 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 282.00 | 50 484.00 | 13 411.00 | 167 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 272.00 | 12 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 212.00 | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 024 473.00 | 9 024 473.00 | | 9 024 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 858.00 | 804 858.00 | | 804 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 977.00 | 586 977.00 | | 586 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 753.00 | 1 335 753.00 | | 1 335 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 033 835.00 | 2 033 835.00 | | 2 033 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 193.00 | 3 600.00 | 326 593.00 | 330 193.00 |
UX Autres créances clients | 13 920 034.00 | 13 920 034.00 | | 13 920 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 530.00 | 2 682.00 | 6 848.00 | 9 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VB T. V. A. | 1 578 951.00 | 1 578 951.00 | | 1 578 951.00 |
VC Groupe et associés | 6 805 184.00 | 6 805 184.00 | | 6 805 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 512.00 | 1 349 512.00 | | 1 349 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 499.00 | 138 499.00 | | 138 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 393.00 | 175 393.00 | | 175 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 906 338.00 | 22 572 897.00 | 333 441.00 | 22 906 338.00 |
VW T.V.A. | 3 164 382.00 | 3 164 382.00 | | 3 164 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 438 289.00 | 18 438 289.00 | | 18 438 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |