| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 547.00 | 134 278.00 | 34 269.00 | 168 547.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 978.00 | 1 806 251.00 | 447 727.00 | 2 253 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 329.00 | 1 205 305.00 | 774 025.00 | 1 979 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 222.00 | | 360 222.00 | 360 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369 493.00 | 3 255 597.00 | 3 113 896.00 | 6 369 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 133 078.00 | 1 206.00 | 10 131 871.00 | 10 133 078.00 |
BZ Autres créances | 7 370 601.00 | | 7 370 601.00 | 7 370 601.00 |
CF Disponibilités | 9 699 496.00 | | 9 699 496.00 | 9 699 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 970.00 | | 92 970.00 | 92 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 303 833.00 | 1 206.00 | 27 302 627.00 | 27 303 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 673 326.00 | 3 256 803.00 | 30 416 523.00 | 33 673 326.00 |
CU Autres participations | 1 497 653.00 | | 1 497 653.00 | 1 497 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 732 876.00 | 4 693 647.00 | | 4 732 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 417 792.00 | 2 839 229.00 | | 3 417 792.00 |
DK Provisions réglementées | 3 484.00 | 5 956.00 | | 3 484.00 |
DL TOTAL (I) | 13 654 151.00 | 13 038 832.00 | | 13 654 151.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 195 127.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 195 127.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 662.00 | 89 728.00 | | 257 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 114 037.00 | 9 024 473.00 | | 7 114 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 279 321.00 | 4 694 716.00 | | 4 279 321.00 |
EA Autres dettes | 2 586 723.00 | 2 685 265.00 | | 2 586 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 374 628.00 | 2 033 835.00 | | 2 374 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 612 372.00 | 18 528 017.00 | | 16 612 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 416 523.00 | 31 761 976.00 | | 30 416 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 32 151 886.00 | | 32 151 886.00 | 32 151 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 151 962.00 | | 32 151 962.00 | 32 151 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 695 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 102 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 603 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 050 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 089 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 485 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 617 285.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 534 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 775 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 758 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 751.00 | 16 724.00 | | 45 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 975.00 | 589.00 | | 48 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 727.00 | 167 313.00 | | 94 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 164.00 | 140.00 | | 15 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 157.00 | 19 926.00 | | 53 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376.00 | 47 212.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 697.00 | 67 278.00 | | 69 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 030.00 | 100 035.00 | | 25 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 715.00 | 195 844.00 | | 296 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068 853.00 | 760 605.00 | | 1 068 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 113 781.00 | 35 822 389.00 | | 36 113 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 695 990.00 | 32 983 159.00 | | 32 695 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 417 792.00 | 2 839 229.00 | | 3 417 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 014 727.00 | | 1 998 248.00 | 6 014 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 471 712.00 | 1 857 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643 482.00 | 6 369 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 770.00 | 4 233 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 812.00 | | 7 499.00 | 270 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 068.00 | | 489 010.00 | 3 916 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 847.00 | | 1 501 739.00 | 1 827 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 635.00 | 411 575.00 | 118 614.00 | 2 962 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 167.00 | 17 874.00 | | 226 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736 468.00 | 393 701.00 | 118 614.00 | 2 736 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 956.00 | 1 376.00 | 3 848.00 | 5 956.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 127.00 | | 45 127.00 | 195 127.00 |
6T Sur comptes clients | 3 272.00 | | 2 065.00 | 3 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 272.00 | | 2 065.00 | 3 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 355.00 | 1 376.00 | 51 040.00 | 204 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 376.00 | 48 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 114 037.00 | 7 114 037.00 | | 7 114 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101 968.00 | 1 101 968.00 | | 1 101 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 783.00 | 754 783.00 | | 754 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 264.00 | 757 264.00 | | 757 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 374 628.00 | 2 374 628.00 | | 2 374 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 222.00 | 3 600.00 | 356 622.00 | 360 222.00 |
UX Autres créances clients | 10 117 173.00 | 10 117 173.00 | | 10 117 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | 4 616.00 | 9 086.00 | 13 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VB T. V. A. | 1 167 214.00 | 1 167 214.00 | | 1 167 214.00 |
VC Groupe et associés | 5 668 202.00 | 5 668 202.00 | | 5 668 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 829 459.00 | 1 829 459.00 | | 1 829 459.00 |
VP Divers | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 097.00 | 185 097.00 | | 185 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 823.00 | 462 823.00 | | 462 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 956 871.00 | 17 591 163.00 | 365 708.00 | 17 956 871.00 |
VW T.V.A. | 2 237 474.00 | 2 237 474.00 | | 2 237 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 354 709.00 | 16 354 709.00 | | 16 354 709.00 |