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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 252.00 | 36 805.00 | 102 447.00 | 139 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 621.00 | 10 759.00 | 16 862.00 | 27 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 899.00 | | 515 899.00 | 515 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 482 737.00 | 47 564.00 | 55 435 173.00 | 55 482 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 349.00 | | 575 349.00 | 575 349.00 |
BZ Autres créances | 17 324 002.00 | | 17 324 002.00 | 17 324 002.00 |
CF Disponibilités | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 405.00 | | 78 405.00 | 78 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 991 637.00 | | 17 991 637.00 | 17 991 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 474 375.00 | 47 564.00 | 73 426 811.00 | 73 474 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 605 274.00 | | | 8 605 274.00 |
CU Autres participations | 54 799 966.00 | | 54 799 966.00 | 54 799 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 815 806.00 | | | 23 815 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 289 632.00 | | | 16 289 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 784 202.00 | | | 784 202.00 |
DH Report à nouveau | 14 685 315.00 | | | 14 685 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 346 403.00 | | | -4 346 403.00 |
DK Provisions réglementées | 1 643 154.00 | | | 1 643 154.00 |
DL TOTAL (I) | 52 871 706.00 | | | 52 871 706.00 |
DO TOTAL (II) | 9 759 000.00 | 9 118 000.00 | | 9 759 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 342.00 | | | 1 552 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 759 349.00 | | | 9 759 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 404.00 | | | 538 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 128.00 | | | 763 128.00 |
EA Autres dettes | 3 812 150.00 | | | 3 812 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 455 948.00 | | | 20 455 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 426 811.00 | | | 73 426 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 992 442.00 | | | 4 992 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 552 342.00 | | | 1 552 342.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 021 000.00 | 6 093 000.00 | | 1 021 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 616 000.00 | 3 232 000.00 | | 3 616 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 260 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 783.00 | | 437 783.00 | 437 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 783.00 | | 437 783.00 | 437 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 494 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693 732.00 | | | 1 693 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 966 916.00 | | | 5 966 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 964 356.00 | | | -5 964 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 112 476.00 | | | -3 112 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 474.00 | | | 2 691 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 877.00 | | | 7 037 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 346 403.00 | | | -4 346 403.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 340 000.00 | 7 412 000.00 | | 2 340 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 319 000.00 | -1 319 000.00 | | -1 319 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 021 000.00 | 6 093 000.00 | | 1 021 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 021 000.00 | 6 093 000.00 | | 1 021 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 942 282.00 | | 542 652.00 | 54 942 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 55 315 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 55 482 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 166 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 392.00 | | 42 652.00 | 126 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 815 890.00 | | 500 000.00 | 54 815 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 463.00 | 15 900.00 | 799.00 | 32 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 463.00 | 15 900.00 | 799.00 | 32 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 643 154.00 | | | 1 643 154.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 560.00 | 52 156.00 | 2 560.00 | 49 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 714.00 | 52 156.00 | 2 560.00 | 1 692 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 156.00 | 2 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 404.00 | 538 404.00 | | 538 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 762.00 | 158 762.00 | | 158 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 696.00 | 328 696.00 | | 328 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812 150.00 | 2 820 150.00 | 992 000.00 | 3 812 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 899.00 | | | 515 899.00 |
UX Autres créances clients | 575 349.00 | | | 575 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
VC Groupe et associés | 8 620 814.00 | | | 8 620 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552 342.00 | 839 342.00 | 713 000.00 | 1 552 342.00 |
VI Groupe et associés | 9 758 506.00 | | 9 758 506.00 | 9 758 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 605 274.00 | | | 8 605 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 493 656.00 | 9 372 483.00 | 9 121 173.00 | 18 493 656.00 |
VW T.V.A. | 248 754.00 | 248 754.00 | | 248 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 455 948.00 | 4 992 442.00 | 15 463 506.00 | 20 455 948.00 |