| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 894 000.00 | |
AP Constructions | 139 252.00 | 64 656.00 | 74 596.00 | 139 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 024.00 | 20 353.00 | 9 670.00 | 30 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 41 120 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 813.00 | | 737 813.00 | 737 813.00 |
BZ Autres créances | 16 692 282.00 | | 16 692 282.00 | 16 692 282.00 |
CF Disponibilités | | | 277 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 353.00 | | 71 353.00 | 71 353.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 50 184 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 91 304 000.00 | |
CU Autres participations | 54 799 968.00 | | 54 799 968.00 | 54 799 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 816 000.00 | 23 816 000.00 | | 23 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 290 000.00 | 16 290 000.00 | | 16 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 784 202.00 | 784 202.00 | | 784 202.00 |
DH Report à nouveau | 9 461 798.00 | 10 338 912.00 | | 9 461 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 931.00 | -877 115.00 | | -275 931.00 |
DK Provisions réglementées | 1 643 154.00 | 1 643 154.00 | | 1 643 154.00 |
DL TOTAL (I) | -650 000.00 | -2 013 000.00 | | -650 000.00 |
DP Provisions pour risques | 68 704.00 | 92 560.00 | | 68 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 000.00 | 101 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 146 000.00 | 7 611 000.00 | | 7 146 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 296.00 | 2 157 087.00 | | 1 642 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 993 000.00 | 13 698 000.00 | | 12 993 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 193 000.00 | 16 227 000.00 | | 17 193 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 504.00 | 1 282 295.00 | | 975 504.00 |
EA Autres dettes | 40 370 000.00 | 33 115 000.00 | | 40 370 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 702 000.00 | 77 572 000.00 | | 81 702 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 304 000.00 | 85 998 000.00 | | 91 304 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 396 000.00 | -10 717 000.00 | | 1 396 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 658 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 813 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -94 147 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 334 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -701 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 011 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 560.00 | 13 156.00 | | 92 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 560.00 | 13 156.00 | | 227 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 549.00 | 237 205.00 | | 513 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 704.00 | 92 560.00 | | 68 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 253.00 | 329 765.00 | | 582 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 693.00 | -316 609.00 | | -354 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075 000.00 | 695 000.00 | | 5 075 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 367.00 | 4 313 991.00 | | 3 366 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 299.00 | 5 191 105.00 | | 3 642 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 931.00 | -877 115.00 | | -275 931.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 715 000.00 | -9 398 000.00 | | 2 715 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 396 000.00 | -10 717 000.00 | | 1 396 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 396 000.00 | -10 717 000.00 | | 1 396 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 072.00 | 18 936.00 | | 66 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 072.00 | 18 936.00 | | 66 072.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 643 154.00 | | | 1 643 154.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 560.00 | 68 704.00 | 139 560.00 | 193 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836 714.00 | 68 704.00 | 139 560.00 | 1 836 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 704.00 | 92 560.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 497.00 | 778 497.00 | | 778 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 266.00 | 243 266.00 | | 243 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 179.00 | 445 179.00 | | 445 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 640.00 | 701 640.00 | | 701 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
UX Autres créances clients | 737 813.00 | 737 813.00 | | 737 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
VC Groupe et associés | 10 322 017.00 | 10 322 017.00 | | 10 322 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 296.00 | 563 295.00 | 1 079 000.00 | 1 642 296.00 |
VI Groupe et associés | 12 447 331.00 | 10 252 196.00 | 2 195 135.00 | 12 447 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 279 206.00 | 1 639 775.00 | 4 639 431.00 | 6 279 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 517 366.00 | 12 862 035.00 | 4 665 330.00 | 17 517 366.00 |
VW T.V.A. | 245 816.00 | 245 816.00 | | 245 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 576 773.00 | 13 302 638.00 | 7 274 135.00 | 20 576 773.00 |