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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 212 000.00 | |
AP Constructions | 139 252.00 | 50 731.00 | 88 521.00 | 139 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 621.00 | 15 342.00 | 12 279.00 | 27 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 982 738.00 | 66 072.00 | 54 916 665.00 | 54 982 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 347.00 | | 1 198 347.00 | 1 198 347.00 |
BZ Autres créances | 17 594 424.00 | | 17 594 424.00 | 17 594 424.00 |
CF Disponibilités | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 840 492.00 | | 18 840 492.00 | 18 840 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 823 229.00 | 66 072.00 | 73 757 157.00 | 73 823 229.00 |
CU Autres participations | 54 799 966.00 | | 54 799 966.00 | 54 799 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 815 806.00 | 23 815 806.00 | | 23 815 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 289 632.00 | 16 289 632.00 | | 16 289 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 784 202.00 | 784 202.00 | | 784 202.00 |
DH Report à nouveau | 10 338 912.00 | 14 685 315.00 | | 10 338 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 115.00 | -4 346 403.00 | | -877 115.00 |
DK Provisions réglementées | 1 643 154.00 | 1 643 154.00 | | 1 643 154.00 |
DL TOTAL (I) | 51 994 592.00 | 52 871 706.00 | | 51 994 592.00 |
DP Provisions pour risques | 92 560.00 | 13 156.00 | | 92 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 000.00 | 86 000.00 | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 560.00 | 99 156.00 | | 193 560.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 087.00 | 1 552 342.00 | | 2 157 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 802 526.00 | 9 759 349.00 | | 11 802 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 081.00 | 538 404.00 | | 603 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 095.00 | 763 128.00 | | 1 282 095.00 |
EA Autres dettes | 1 693 640.00 | 3 812 150.00 | | 1 693 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 569 005.00 | 20 455 948.00 | | 21 569 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 757 157.00 | 73 426 811.00 | | 73 757 157.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -31 402 000.00 | -32 503 000.00 | | -31 402 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -10 717 000.00 | 1 021 000.00 | | -10 717 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 921 000.00 | 3 616 000.00 | | 2 921 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 514.00 | | 924 514.00 | 924 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 514.00 | | 924 514.00 | 924 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 371 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 156.00 | 2 560.00 | | 13 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 156.00 | 2 560.00 | | 13 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 205.00 | 5 952 387.00 | | 237 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 560.00 | 13 156.00 | | 92 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 765.00 | 5 966 916.00 | | 329 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 609.00 | -5 964 356.00 | | -316 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 112 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 991.00 | 2 691 474.00 | | 4 313 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 105.00 | 7 037 877.00 | | 5 191 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877 115.00 | -4 346 403.00 | | -877 115.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -9 398 000.00 | 2 340 000.00 | | -9 398 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 319 000.00 | -1 319 000.00 | | -1 319 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -10 717 000.00 | 1 021 000.00 | | -10 717 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -10 717 000.00 | 1 021 000.00 | | -10 717 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 564.00 | 18 508.00 | | 47 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 564.00 | 18 508.00 | | 47 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 742 310.00 | 107 560.00 | 13 156.00 | 1 742 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742 310.00 | 107 560.00 | 13 156.00 | 1 742 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 560.00 | 13 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885.00 | 28.00 | 857.00 | 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 081.00 | 603 081.00 | | 603 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 807.00 | 215 807.00 | | 215 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 621.00 | 467 621.00 | | 467 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 640.00 | 992 000.00 | 701 640.00 | 1 693 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 347.00 | | | 1 198 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
VC Groupe et associés | 11 125 126.00 | | | 11 125 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157 087.00 | 2 157 087.00 | | 2 157 087.00 |
VI Groupe et associés | 11 801 641.00 | | 11 801 641.00 | 11 801 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381 507.00 | | | 6 381 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 847 322.00 | 14 267 624.00 | 4 579 698.00 | 18 847 322.00 |
VW T.V.A. | 562 667.00 | 562 667.00 | | 562 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 569 005.00 | 5 064 867.00 | 16 504 138.00 | 21 569 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |