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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 578 000.00 | |
AP Constructions | 169 601.00 | 107 700.00 | 61 901.00 | 169 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 329.00 | 28 771.00 | 4 558.00 | 33 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 018 796.00 | 136 472.00 | 54 882 324.00 | 55 018 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 317 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 800.00 | | 784 800.00 | 784 800.00 |
BZ Autres créances | 14 258 987.00 | | 14 258 987.00 | 14 258 987.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 503.00 | | 238 503.00 | 238 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 285 013.00 | | 15 285 013.00 | 15 285 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 303 809.00 | 136 472.00 | 70 167 337.00 | 70 303 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 713 940.00 | | | 713 940.00 |
CU Autres participations | 54 799 965.00 | | 54 799 965.00 | 54 799 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 815 806.00 | | | 23 815 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 289 631.00 | | | 16 289 631.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 784 202.00 | | | 784 202.00 |
DG Autres réserves | -50 293 000.00 | -34 299 000.00 | | -50 293 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 411 112.00 | | | 7 411 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 514 443.00 | | | -1 514 443.00 |
DK Provisions réglementées | 1 643 154.00 | | | 1 643 154.00 |
DL TOTAL (I) | 48 463 120.00 | | | 48 463 120.00 |
DO TOTAL (II) | 11 110 000.00 | 11 357 000.00 | | 11 110 000.00 |
DP Provisions pour risques | 863 706.00 | | | 863 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 706.00 | | | 959 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 853.00 | | | 90 853.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 744 153.00 | | | 4 744 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 578 651.00 | | | 11 578 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 155.00 | | | 1 999 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 537.00 | | | 1 137 537.00 |
EA Autres dettes | 1 191 750.00 | | | 1 191 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 744 511.00 | | | 20 744 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 167 337.00 | | | 70 167 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 148.00 | | | 2 670 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 11 110 000.00 | 11 357 000.00 | | 11 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 556 000.00 | |
FG Production vendue services | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 217 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 167 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 022 802.00 | | | 2 022 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 144.00 | | | 759 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 466.00 | | | 762 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762 466.00 | | | -762 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 754.00 | | | -24 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 602.00 | | | 3 631 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 046.00 | | | 5 146 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 514 443.00 | | | -1 514 443.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -16 919 000.00 | -11 372 000.00 | | -16 919 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -16 919 000.00 | -11 372 000.00 | | -16 919 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -16 919 000.00 | -11 372 000.00 | | -16 919 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 018 797.00 | | | 55 018 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 815 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 018 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 932.00 | | | 202 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 815 865.00 | | | 54 815 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 241.00 | 18 231.00 | | 118 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 241.00 | 18 231.00 | | 118 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 643 154.00 | | | 1 643 154.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 626.00 | 781 144.00 | 64.00 | 178 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821 781.00 | 781 144.00 | 64.00 | 1 821 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 64.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 759 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90 853.00 | 90 853.00 | | 90 853.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 744 153.00 | | 4 744 153.00 | 4 744 153.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 155.00 | 1 999 155.00 | | 1 999 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 127.00 | 189 127.00 | | 189 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 801.00 | 163 124.00 | 402 677.00 | 565 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 750.00 | | 1 191 750.00 | 1 191 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
UX Autres créances clients | 784 800.00 | 784 800.00 | | 784 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 188 465.00 | 188 465.00 | | 188 465.00 |
VC Groupe et associés | 12 303 311.00 | 12 303 311.00 | | 12 303 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VI Groupe et associés | 11 577 575.00 | | 11 577 575.00 | 11 577 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589 156.00 | 875 216.00 | 713 940.00 | 1 589 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 740.00 | 140 740.00 | | 140 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 503.00 | 238 503.00 | | 238 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 298 190.00 | 14 568 351.00 | 729 839.00 | 15 298 190.00 |
VW T.V.A. | 316 424.00 | 158 216.00 | 158 208.00 | 316 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 744 507.00 | 2 670 144.00 | 18 074 363.00 | 20 744 507.00 |