| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 575 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 958 000.00 | |
AP Constructions | 139 252.00 | 78 581.00 | 60 671.00 | 139 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 203 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 98 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 833 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 918 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 473 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 790 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 285 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 214 756.00 | | 214 756.00 | 214 756.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 49 465 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 89 299 000.00 | |
CU Autres participations | 54 799 966.00 | | 54 799 966.00 | 54 799 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 816 000.00 | 23 816 000.00 | | 23 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 290 000.00 | 16 290 000.00 | | 16 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 784 202.00 | | | 784 202.00 |
DH Report à nouveau | 9 185 866.00 | | | 9 185 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 901.00 | | | -831 901.00 |
DK Provisions réglementées | 1 643 154.00 | | | 1 643 154.00 |
DL TOTAL (I) | -7 441 000.00 | -650 000.00 | | -7 441 000.00 |
DP Provisions pour risques | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 352 000.00 | 7 146 000.00 | | 7 352 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 301 808.00 | | | 301 808.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 494.00 | | | 1 654 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 163 000.00 | 12 993 000.00 | | 13 163 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 674 000.00 | 17 193 000.00 | | 15 674 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 711.00 | | | 1 086 711.00 |
EA Autres dettes | 45 569 000.00 | 40 370 000.00 | | 45 569 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 758 000.00 | 81 702 000.00 | | 85 758 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 299 000.00 | 91 304 000.00 | | 89 299 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -40 751 000.00 | -42 151 000.00 | | -40 751 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 795 000.00 | 1 396 000.00 | | -6 795 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 981 000.00 | 10 252 000.00 | | 10 981 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 901 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 901 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 969 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 870 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 047 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 564 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 133 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 263 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 601 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 704.00 | | | 68 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 704.00 | | | 68 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 119.00 | | | 129 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860 000.00 | -350 000.00 | | -2 860 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 000.00 | 5 075 000.00 | | 464 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 940.00 | | | 3 279 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 841.00 | | | 4 111 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 901.00 | | | -831 901.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -5 997 000.00 | 2 715 000.00 | | -5 997 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -798 000.00 | -1 319 000.00 | | -798 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 795 000.00 | 1 396 000.00 | | -6 795 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 795 000.00 | 1 396 000.00 | | -6 795 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 985 141.00 | | | 54 985 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 815 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 985 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 276.00 | | | 169 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 815 865.00 | | | 54 815 865.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 009.00 | 16 713.00 | | 85 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 009.00 | 16 713.00 | | 85 009.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 643 154.00 | | | 1 643 154.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 704.00 | 114 563.00 | 68 704.00 | 122 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765 858.00 | 114 563.00 | 68 704.00 | 1 765 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 563.00 | 68 704.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 301 808.00 | 301 808.00 | | 301 808.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 906.00 | 1 307 906.00 | | 1 307 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 971.00 | 455 605.00 | 204 366.00 | 659 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 693.00 | 2 413 693.00 | | 2 413 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 878.00 | 1 024 878.00 | | 1 024 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
VC Groupe et associés | 11 226 197.00 | 11 226 197.00 | | 11 226 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652 494.00 | 529 611.00 | 1 124 883.00 | 1 652 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 981 359.00 | | 10 981 359.00 | 10 981 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360 969.00 | 5 360 969.00 | | 5 360 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 661.00 | 118 661.00 | | 118 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 756.00 | 214 756.00 | | 214 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 932 517.00 | 17 916 618.00 | 15 899.00 | 17 932 517.00 |
VW T.V.A. | 186 840.00 | 186 840.00 | | 186 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 746 948.00 | 5 436 340.00 | 16 310 608.00 | 21 746 948.00 |