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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 689.00 | | 132 689.00 | 132 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 554.00 | | 1 226 554.00 | 1 226 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 611.00 | | 149 611.00 | 149 611.00 |
BZ Autres créances | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 087.00 | | 292 087.00 | 292 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 642.00 | | 1 518 642.00 | 1 518 642.00 |
CU Autres participations | 1 093 655.00 | | 1 093 655.00 | 1 093 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
DG Autres réserves | 905 149.00 | 915 171.00 | | 905 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 414.00 | -10 022.00 | | -4 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 502.00 | 1 396 917.00 | | 1 392 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 608.00 | 169 129.00 | | 97 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 400.00 | 49 406.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 2 530.00 | | 5 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 139.00 | 221 065.00 | | 126 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 642.00 | 1 617 982.00 | | 1 518 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 957.00 | 125 194.00 | | 44 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 174.00 | | | -3 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 414.00 | -10 022.00 | | -4 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 662.00 | | | 1 312 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 107.00 | | 1 226 554.00 | 86 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 107.00 | | 1 226 554.00 | 86 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 662.00 | | | 1 312 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 689.00 | | | 132 689.00 |
UX Autres créances clients | 149 611.00 | | | 149 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 608.00 | 16 426.00 | 81 182.00 | 97 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 349.00 | 171 660.00 | 132 689.00 | 304 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 139.00 | 44 957.00 | 81 182.00 | 126 139.00 |