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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 424.00 | | 270 424.00 | 270 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 080.00 | | 1 364 080.00 | 1 364 080.00 |
BZ Autres créances | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 247.00 | | 1 424 247.00 | 1 424 247.00 |
CU Autres participations | 1 093 656.00 | | 1 093 656.00 | 1 093 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
DG Autres réserves | 893 754.00 | 897 360.00 | | 893 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124.00 | -3 606.00 | | -1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 397.00 | 1 385 522.00 | | 1 384 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 5 160.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 850.00 | 56 384.00 | | 39 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 247.00 | 1 441 906.00 | | 1 424 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 850.00 | 22 293.00 | | 39 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 028.00 | -1 623.00 | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085.00 | 4 412.00 | | 3 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210.00 | 8 018.00 | | 4 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 124.00 | -3 606.00 | | -1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 799.00 | | 3 080.00 | 1 389 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | 1 364 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 1 364 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 799.00 | | 3 080.00 | 1 389 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 424.00 | | 270 424.00 | 270 424.00 |
UX Autres créances clients | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 770.00 | 29 346.00 | 270 424.00 | 299 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |