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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 894.00 | | 138 894.00 | 138 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 759.00 | | 1 232 759.00 | 1 232 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 633.00 | | 128 633.00 | 128 633.00 |
BZ Autres créances | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 098.00 | | 275 098.00 | 275 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 857.00 | | 1 507 857.00 | 1 507 857.00 |
CU Autres participations | 1 093 655.00 | | 1 093 655.00 | 1 093 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
DG Autres réserves | 900 734.00 | 905 149.00 | | 900 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804.00 | -4 414.00 | | -804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 697.00 | 1 392 502.00 | | 1 391 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 654.00 | 97 608.00 | | 82 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 591.00 | 23 400.00 | | 28 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 5 090.00 | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 160.00 | 126 139.00 | | 116 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 857.00 | 1 518 642.00 | | 1 507 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 159.00 | 44 957.00 | | 50 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 103.00 | -3 174.00 | | -5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338.00 | 2 795.00 | | 2 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142.00 | 7 209.00 | | 3 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804.00 | -4 414.00 | | -804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 894.00 | | | 138 894.00 |
UX Autres créances clients | 128 633.00 | | | 128 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 655.00 | 16 654.00 | 66 001.00 | 82 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 432.00 | 154 538.00 | 138 894.00 | 293 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 160.00 | 50 159.00 | 66 001.00 | 116 160.00 |