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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 319.00 | | 244 319.00 | 244 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 975.00 | | 1 337 975.00 | 1 337 975.00 |
BZ Autres créances | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
CF Disponibilités | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 369.00 | | 90 369.00 | 90 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 343.00 | | 1 428 343.00 | 1 428 343.00 |
CU Autres participations | 1 093 656.00 | | 1 093 656.00 | 1 093 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
DG Autres réserves | 892 629.00 | 893 754.00 | | 892 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 877.00 | -1 124.00 | | -4 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 521.00 | 1 384 397.00 | | 1 379 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 964.00 | 10 000.00 | | 14 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 3 155.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 404.00 | 26 695.00 | | 31 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 823.00 | 39 850.00 | | 48 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 343.00 | 1 424 247.00 | | 1 428 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 823.00 | 39 850.00 | | 48 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87.00 | -1 028.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869.00 | 3 086.00 | | 2 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746.00 | 4 210.00 | | 7 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 877.00 | -1 124.00 | | -4 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 080.00 | | | 1 364 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 105.00 | 1 337 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 105.00 | 1 337 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 080.00 | | | 1 364 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 319.00 | | 244 319.00 | 244 319.00 |
UX Autres créances clients | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 382.00 | 57 063.00 | 244 319.00 | 301 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |