| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 143.00 | | 296 143.00 | 296 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 799.00 | | 1 389 799.00 | 1 389 799.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 906.00 | | 1 441 906.00 | 1 441 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 143.00 | | | 296 143.00 |
CU Autres participations | 1 093 656.00 | | 1 093 656.00 | 1 093 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
DG Autres réserves | 897 360.00 | 899 930.00 | | 897 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 606.00 | -2 570.00 | | -3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 522.00 | 1 389 128.00 | | 1 385 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 224.00 | 67 198.00 | | 51 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 4 780.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 384.00 | 81 911.00 | | 56 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 906.00 | 1 471 038.00 | | 1 441 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 293.00 | 31 601.00 | | 22 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 623.00 | -2 783.00 | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412.00 | 2 135.00 | | 4 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 018.00 | 4 705.00 | | 8 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 606.00 | -2 570.00 | | -3 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 537.00 | | 191 749.00 | 1 272 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 487.00 | 1 389 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 487.00 | 1 389 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 537.00 | | 191 749.00 | 1 272 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 143.00 | 296 143.00 | | 296 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 224.00 | 17 133.00 | 34 091.00 | 51 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 766.00 | 297 766.00 | | 297 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 384.00 | 22 293.00 | 34 091.00 | 56 384.00 |