| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 450.00 | 5 102.00 | 11 348.00 | 16 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 932.00 | 29 651.00 | 15 281.00 | 44 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 938.00 | 45 371.00 | 80 567.00 | 125 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 473.00 | 80 124.00 | 126 349.00 | 206 473.00 |
BP En cours de production de services | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 589.00 | 15 804.00 | 1 316 785.00 | 1 332 589.00 |
BZ Autres créances | 158 626.00 | | 158 626.00 | 158 626.00 |
CF Disponibilités | 1 174 844.00 | | 1 174 844.00 | 1 174 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 060.00 | 15 804.00 | 2 720 256.00 | 2 736 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 533.00 | 95 928.00 | 2 846 605.00 | 2 942 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 627 633.00 | 493 621.00 | | 627 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 958.00 | 134 012.00 | | 373 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 591.00 | 660 633.00 | | 1 034 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 352.00 | 344 619.00 | | 455 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 062.00 | 471 217.00 | | 514 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 994.00 | 490 733.00 | | 749 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 015.00 | 1 306 568.00 | | 1 812 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 605.00 | 1 967 201.00 | | 2 846 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 210 898.00 | |
FM Production stockée | | | 13 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 337.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 610.00 | 6 584.00 | | 9 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 988.00 | 152.00 | | 19 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 378.00 | 6 432.00 | | -10 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 336.00 | 36 029.00 | | 147 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 958.00 | 134 012.00 | | 373 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 047.00 | | | 183 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 114.00 | | | 155 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 477.00 | 27 878.00 | 5 231.00 | 57 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 4 552.00 | 330.00 | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 598.00 | 23 326.00 | 4 901.00 | 56 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 006.00 | | 202.00 | 16 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 006.00 | | 202.00 | 16 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 062.00 | 514 062.00 | | 514 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 352.00 | 455 352.00 | | 455 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 195.00 | 1 511 043.00 | 19 153.00 | 1 530 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 015.00 | 1 812 015.00 | | 1 812 015.00 |