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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 199.00 | 17 973.00 | 5 226.00 | 23 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 534.00 | 58 977.00 | 29 557.00 | 88 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 969.00 | 88 444.00 | 42 526.00 | 130 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 854.00 | 165 394.00 | 114 460.00 | 279 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 178.00 | 118 210.00 | 1 888 969.00 | 2 007 178.00 |
BZ Autres créances | 94 663.00 | | 94 663.00 | 94 663.00 |
CF Disponibilités | 1 790 268.00 | | 1 790 268.00 | 1 790 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 279.00 | 118 210.00 | 3 792 069.00 | 3 910 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 133.00 | 283 603.00 | 3 906 530.00 | 4 190 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 527.00 | 1 279 423.00 | | 1 694 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 710.00 | 415 104.00 | | 441 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 236.00 | 1 727 527.00 | | 2 169 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | 1 180.00 | | 1 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 293.00 | 285 293.00 | | 285 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 266.00 | 402 668.00 | | 449 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 897.00 | 756 637.00 | | 994 897.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 1 438.00 | | 2 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 293.00 | 1 447 216.00 | | 1 737 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 530.00 | 3 174 743.00 | | 3 906 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 735 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 735 762.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 378.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 997.00 | 5 519.00 | | 44 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 6 220.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 641.00 | -701.00 | | 44 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 127.00 | 140 792.00 | | 189 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 788 392.00 | 6 282 045.00 | | 6 788 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346 682.00 | 5 866 941.00 | | 6 346 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 710.00 | 415 104.00 | | 441 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 167.00 | | 38 418.00 | 246 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 732.00 | 279 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 732.00 | 219 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 189.00 | | 4 010.00 | 19 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 826.00 | | 16 408.00 | 207 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 153.00 | | 18 000.00 | 19 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 476.00 | 28 423.00 | 4 505.00 | 141 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 528.00 | 3 445.00 | | 14 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 948.00 | 24 977.00 | 4 505.00 | 126 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 126.00 | 71 084.00 | | 47 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 126.00 | 71 084.00 | | 47 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 126.00 | 71 084.00 | | 47 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 178.00 | 2 007 178.00 | | 2 007 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 164.00 | 2 120 012.00 | 37 153.00 | 2 157 164.00 |