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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 189.00 | 14 528.00 | 4 661.00 | 19 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 725.00 | 48 869.00 | 26 857.00 | 75 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 101.00 | 78 079.00 | 54 021.00 | 132 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 167.00 | 141 476.00 | 104 691.00 | 246 167.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 275.00 | 47 126.00 | 1 404 149.00 | 1 451 275.00 |
BZ Autres créances | 103 227.00 | | 103 227.00 | 103 227.00 |
CF Disponibilités | 1 553 312.00 | | 1 553 312.00 | 1 553 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 177.00 | 47 126.00 | 3 070 051.00 | 3 117 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 344.00 | 188 602.00 | 3 174 743.00 | 3 363 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 423.00 | 1 001 591.00 | | 1 279 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 104.00 | 277 832.00 | | 415 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 527.00 | 1 312 423.00 | | 1 727 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | 1 123.00 | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 293.00 | 388 352.00 | | 285 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 668.00 | 729 062.00 | | 402 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 637.00 | 770 207.00 | | 756 637.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 416.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 216.00 | 1 889 160.00 | | 1 447 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 743.00 | 3 201 583.00 | | 3 174 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 272 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 272 975.00 | |
FM Production stockée | | | -11 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 276 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 618.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 519.00 | 1 997.00 | | 5 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220.00 | 1 655.00 | | 6 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | 343.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 792.00 | 88 115.00 | | 140 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 045.00 | 6 078 591.00 | | 6 282 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 941.00 | 5 800 759.00 | | 5 866 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 104.00 | 277 832.00 | | 415 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 308.00 | | 12 859.00 | 233 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 450.00 | | 2 739.00 | 16 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 706.00 | | 10 120.00 | 197 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 111.00 | 29 364.00 | 141 476.00 | 112 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 668.00 | 2 859.00 | 14 528.00 | 11 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 443.00 | 26 505.00 | 126 948.00 | 100 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 275.00 | 1 451 275.00 | | 1 451 275.00 |
VP Divers | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 018.00 | 1 563 866.00 | 19 153.00 | 1 583 018.00 |