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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 199.00 | 22 280.00 | 919.00 | 23 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 528.00 | 79 178.00 | 32 349.00 | 111 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 999.00 | 116 618.00 | 45 381.00 | 161 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 878.00 | 218 076.00 | 125 802.00 | 343 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 928.00 | 68 680.00 | 2 397 248.00 | 2 465 928.00 |
BZ Autres créances | 569 307.00 | | 569 307.00 | 569 307.00 |
CF Disponibilités | 2 015 391.00 | | 2 015 391.00 | 2 015 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 458.00 | 68 680.00 | 5 011 779.00 | 5 080 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 336.00 | 286 755.00 | 5 137 581.00 | 5 424 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 474 735.00 | 2 136 236.00 | | 2 474 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 426.00 | 338 499.00 | | 270 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 161.00 | 2 507 735.00 | | 2 778 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672.00 | 1 230.00 | | 1 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 793.00 | 287 793.00 | | 287 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 000.00 | 761 542.00 | | 946 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 955.00 | 1 148 432.00 | | 1 123 955.00 |
EA Autres dettes | | 1 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 359 420.00 | 2 200 276.00 | | 2 359 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 581.00 | 4 708 012.00 | | 5 137 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 290.00 | | 53 540.00 | 291 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 343 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 273 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 939.00 | | 43 540.00 | 230 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 153.00 | | 10 000.00 | 37 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 741.00 | 27 864.00 | 529.00 | 190 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 223.00 | 2 057.00 | | 20 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 519.00 | 25 807.00 | 529.00 | 170 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 955.00 | 1 123 955.00 | | 1 123 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 928.00 | 2 383 533.00 | 82 395.00 | 2 465 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 287 793.00 | 287 793.00 | | 287 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 307.00 | 569 307.00 | | 569 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 220.00 | 2 982 672.00 | 129 548.00 | 3 112 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 420.00 | 2 359 420.00 | | 2 359 420.00 |