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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 199.00 | 20 223.00 | 2 976.00 | 23 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 534.00 | 68 426.00 | 30 108.00 | 98 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 406.00 | 102 093.00 | 30 313.00 | 132 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 290.00 | 190 741.00 | 100 549.00 | 291 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 568.00 | 110 596.00 | 1 945 973.00 | 2 056 568.00 |
BZ Autres créances | 134 380.00 | | 134 380.00 | 134 380.00 |
CF Disponibilités | 2 510 574.00 | | 2 510 574.00 | 2 510 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 058.00 | 110 596.00 | 4 607 463.00 | 4 718 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 349.00 | 301 337.00 | 4 708 012.00 | 5 009 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 136 236.00 | 1 694 527.00 | | 2 136 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 499.00 | 441 710.00 | | 338 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 735.00 | 2 169 236.00 | | 2 507 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | 1 218.00 | | 1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 793.00 | 285 293.00 | | 287 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 542.00 | 449 266.00 | | 761 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 432.00 | 994 897.00 | | 1 148 432.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 2 228.00 | | 1 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 200 276.00 | 1 737 293.00 | | 2 200 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 012.00 | 3 906 530.00 | | 4 708 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 202 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 202 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 228 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 348.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 769 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 745.00 | 44 997.00 | | 15 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 356.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 390.00 | 44 641.00 | | 15 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 379.00 | 189 127.00 | | 136 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 244 259.00 | 6 788 392.00 | | 7 244 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 761.00 | 6 346 683.00 | | 6 905 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 499.00 | 441 710.00 | | 338 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 854.00 | | 11 437.00 | 279 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 503.00 | | 11 437.00 | 219 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 394.00 | 25 348.00 | 190 741.00 | 165 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 973.00 | 2 250.00 | 20 223.00 | 17 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 420.00 | 23 098.00 | 170 519.00 | 147 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 542.00 | 761 542.00 | | 761 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 432.00 | 1 148 432.00 | | 1 148 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 568.00 | 1 924 313.00 | 132 255.00 | 2 056 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 287 793.00 | 287 793.00 | | 287 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 380.00 | 134 380.00 | | 134 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 637.00 | 2 075 229.00 | 169 408.00 | 2 244 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 276.00 | 2 200 276.00 | | 2 200 276.00 |