| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 982.00 | 95 495.00 | 54 487.00 | 149 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 715.00 | 95 495.00 | 91 220.00 | 186 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 461.00 | 7 500.00 | 128 961.00 | 136 461.00 |
BZ Autres créances | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CF Disponibilités | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 488.00 | 7 500.00 | 188 988.00 | 196 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 202.00 | 102 995.00 | 280 207.00 | 383 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
DH Report à nouveau | 4 852.00 | 4 734.00 | | 4 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 299.00 | 118.00 | | 17 299.00 |
DL TOTAL (I) | 50 046.00 | 32 747.00 | | 50 046.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 154.00 | 50 841.00 | | 70 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 744.00 | 68 586.00 | | 106 744.00 |
EA Autres dettes | 16 347.00 | 72 035.00 | | 16 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 316.00 | 19 579.00 | | 33 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 561.00 | 211 041.00 | | 226 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 207.00 | 243 788.00 | | 280 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 561.00 | 211 041.00 | | 226 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 624.00 | | 794 624.00 | 794 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -90.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 486.00 | 609 759.00 | | 833 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 187.00 | 609 640.00 | | 816 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 299.00 | 118.00 | | 17 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 109.00 | | 33 606.00 | 153 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 376.00 | | 33 606.00 | 116 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 379.00 | 33 116.00 | | 62 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 379.00 | 33 116.00 | | 62 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 127 491.00 | | | 127 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 936.00 | 176 903.00 | 33.00 | 176 936.00 |
VW T.V.A. | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 561.00 | 226 561.00 | | 226 561.00 |