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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 909.00 | 212 967.00 | 36 942.00 | 249 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 626.00 | 294 786.00 | 201 840.00 | 496 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 757.00 | 22 150.00 | 98 606.00 | 120 757.00 |
BZ Autres créances | 86 904.00 | | 86 904.00 | 86 904.00 |
CF Disponibilités | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 658.00 | 22 150.00 | 269 508.00 | 291 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 285.00 | 316 936.00 | 471 349.00 | 788 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 030.00 | 81 818.00 | 96 211.00 | 178 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
DH Report à nouveau | -144 777.00 | -195 237.00 | | -144 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 312.00 | 50 459.00 | | -754 312.00 |
DL TOTAL (I) | -871 195.00 | -116 882.00 | | -871 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 930.00 | 43 713.00 | | 25 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 000.00 | 180 000.00 | | 788 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 844.00 | 62 629.00 | | 276 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 858.00 | 101 381.00 | | 70 858.00 |
EA Autres dettes | 109 769.00 | 209 129.00 | | 109 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 141.00 | 54 282.00 | | 71 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 544.00 | 651 136.00 | | 1 342 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 349.00 | 534 254.00 | | 471 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -5 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 400 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 987.00 | |
GE Autres charges | | | 38 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 489.00 | 4 967.00 | | 168 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 489.00 | 4 967.00 | | 168 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 489.00 | 175 785.00 | | -168 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 111.00 | | | -34 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 408.00 | 668 166.00 | | 396 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 721.00 | 617 706.00 | | 1 150 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 313.00 | 50 459.00 | | -754 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 854.00 | | 147 478.00 | 459 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 324.00 | | 110 706.00 | 67 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 706.00 | 496 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 706.00 | 36 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 806.00 | | 35 600.00 | 111 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 910.00 | | | 249 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 815.00 | | 1 172.00 | 30 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 120.00 | 67 666.00 | | 227 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 364.00 | 49 454.00 | | 32 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 756.00 | 18 211.00 | | 194 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 844.00 | 276 844.00 | | 276 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
UX Autres créances clients | 105 547.00 | 105 547.00 | | 105 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VB T. V. A. | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VI Groupe et associés | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 422.00 | 237 435.00 | 31 987.00 | 269 422.00 |
VW T.V.A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 545.00 | 1 342 545.00 | | 1 342 545.00 |