| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 178 030.00 | 131 239.00 | 46 791.00 | 178 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 186.00 | 167 264.00 | 25 922.00 | 193 186.00 |
040 Immobilisations financières | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 903.00 | 298 503.00 | 141 400.00 | 439 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
072 Créances – Autres | 103 569.00 | | 103 569.00 | 103 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 66 295.00 | | 66 295.00 | 66 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 456.00 | | 299 456.00 | 299 456.00 |
110 Total général Actif | 739 359.00 | 298 503.00 | 440 856.00 | 739 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -554 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -525 798.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 425 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 376 727.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 108 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 927 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 735.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 671.00 | | | 293 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
230 Autres produits | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 763.00 | | | 326 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127.00 | | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 407 007.00 | | | 407 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 105.00 | | | 213 105.00 |
252 Charges sociales | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
262 Autres charges | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 921 543.00 | | | 921 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -594 780.00 | | | -594 780.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 928.00 | | | 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 009.00 | | | -24 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -554 602.00 | | | -554 602.00 |